TERANA
Dépôt
| Dénomination | TERANA |
| Siren | 435318282 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 539 |
| Numéro de Gestion | 2009B00593 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 218 139.00 | 63 805 121.00 | 9 413 018.00 | 43 343 675.00 |
CU Autres participations | 115 548 947.00 | 56 262 381.00 | 59 286 566.00 | 60 221 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 444 313.00 | 6 748 561.00 | 1 695 752.00 | 9 246 192.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 197 211 400.00 | 126 816 063.00 | 70 395 336.00 | 115 811 326.00 |
BZ Autres créances | 4 336 404.00 | 4 336 404.00 | 4 357 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 675 922.00 | 1 675 922.00 | 322 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 012 327.00 | 6 012 327.00 | 4 679 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 223 727.00 | 126 816 063.00 | 76 407 664.00 | 120 491 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 106 014.00 | 119 106 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 716 789.00 | 2 722 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 463 191.00 | -31 439 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 926 032.00 | 90 389 224.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 479 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 251 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 719.00 | 417 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 74 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | |||
EA Autres dettes | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 207 150.00 | 29 752 614.00 | ||
ED (V) | 274 480.00 | 349 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 407 664.00 | 120 491 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069.00 | |||
FQ Autres produits | 1 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 069.00 | 1 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 922.00 | 157 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 122.00 | ||
GE Autres charges | 1 518.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 867.00 | 159 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 797.00 | -158 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 982 047.00 | 849 221.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 500.00 | 60 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 245.00 | 15 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 721 344.00 | 5 015 785.00 | ||
GN Différences positives de change | 238 040.00 | 143 232.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158.00 | 12 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 986 336.00 | 6 097 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 479 163.00 | 12 975 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 849 174.00 | 1 291 892.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 334 651.00 | 14 267 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 651 684.00 | -8 170 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 585 887.00 | -8 328 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 444.00 | 1 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 930 657.00 | 22 693 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 949 101.00 | 22 694 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 949 101.00 | -22 694 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 978.00 | 417 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 406.00 | 6 099 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 450 598.00 | 37 538 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 463 191.00 | -31 439 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 409 719.00 | 3 310 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 627 859.00 | 3 310 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 727 142.00 | 123 993 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 727 142.00 | 197 211 400.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 29 874 464.00 | 33 930 657.00 | 63 805 121.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 262 381.00 | |||
060 Stock marchandises | 96 145 800.00 | 28 660 190.00 | 6 748 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 816 532.00 | 36 409 820.00 | 4 410 289.00 | 126 816 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 816 532.00 | 36 409 820.00 | 4 410 289.00 | 126 816 063.00 |
UG ‐ Financières | 2 479 163.00 | 4 721 344.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 930 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 444 313.00 | 6 944 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 336 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 780 718.00 | 6 944 313.00 | 5 836 404.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 479 364.00 | 12 479 364.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 719.00 | 682 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 207 150.00 | 727 785.00 | 17 479 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 479 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250 000.00 | |||