TERANA
Dépôt
| Dénomination | TERANA |
| Siren | 435318282 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 542 |
| Numéro de Gestion | 2009B00593 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 413 018.00 | |||
CU Autres participations | 149 683 093.00 | 94 474 232.00 | 55 208 861.00 | 49 986 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 559 845.00 | 1 022 729.00 | 1 537 116.00 | 1 523 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 242 939.00 | 95 496 961.00 | 56 745 978.00 | 60 922 727.00 |
BZ Autres créances | 6 155 465.00 | 6 155 465.00 | 7 355 278.00 | |
CF Disponibilités | 274 911.00 | 274 911.00 | 392 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 430 377.00 | 6 430 377.00 | 7 747 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 673 316.00 | 95 496 961.00 | 63 176 355.00 | 68 670 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 106 014.00 | 119 106 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 087 346.00 | -61 179 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 885.00 | -1 907 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 696 553.00 | 56 018 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 25 197.00 | 24 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184 452.00 | 12 556 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 2 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 587.00 | |||
EA Autres dettes | 46 814.00 | 14 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 479 801.00 | 12 598 413.00 | ||
ED (V) | -29 395.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 176 355.00 | 68 670 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 207.00 | 28 207.00 | 5 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 207.00 | 28 207.00 | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | 38 544.00 | 75 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 751.00 | 81 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 421.00 | 111 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 412.00 | ||
GE Autres charges | 2 760.00 | 2 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 122.00 | 114 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 371.00 | -33 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 348 166.00 | 3 493 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 236.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 893 270.00 | 5 176 090.00 | ||
GN Différences positives de change | 490 694.00 | 1 146 221.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 732 293.00 | 9 815 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 609.00 | 113 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 687 680.00 | 3 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 824 289.00 | 9 416 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 908 004.00 | 398 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 896 632.00 | 365 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589 519.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672 519.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 610 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610 393.00 | 83 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 937 874.00 | -83 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -719 127.00 | 2 190 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 471 563.00 | 9 896 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 793 678.00 | 11 804 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 885.00 | -1 907 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 094 819.00 | 33 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 312 958.00 | 33 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -73 218 139.00 | 39 103 992.00 | 152 242 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 103 992.00 | 152 242 939.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 805 121.00 | 63 805 121.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 474 232.00 | |||
060 Stock marchandises | 10 227 290.00 | 1 022 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 390 231.00 | 63 805 121.00 | 98 698 391.00 | 95 496 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 473 231.00 | 63 805 121.00 | 98 781 391.00 | 95 496 961.00 |
UG ‐ Financières | 34 893 270.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 559 845.00 | 659 845.00 | ||
VB T. V. A. | 5 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 149 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715 311.00 | 3 739 917.00 | 4 975 394.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 197.00 | 25 197.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 240.00 | 815 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | ||
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 261.00 | 194 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 369 290.00 | 1 069 290.00 | 4 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 814.00 | 46 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 880.00 | 2 179 880.00 | 4 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140 296.00 | |||