IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3493 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 261.00 | 27 047.00 | 6 214.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 37 245.00 | 7 755.00 | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 15 455.00 | 533.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 981.00 | 276 198.00 | 80 784.00 | 107 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 223.00 | 93 223.00 | 90 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 901.00 | 355 945.00 | 202 956.00 | 231 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
BT Marchandises | 1 822 404.00 | 1 822 404.00 | 1 712 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | 1 647.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 077.00 | 92 957.00 | 1 777 120.00 | 2 049 268.00 |
BZ Autres créances | 167 244.00 | 167 244.00 | 100 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 560.00 | |||
CF Disponibilités | 859 752.00 | 859 752.00 | 1 012 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 234 707.00 | 234 707.00 | 229 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 975 790.00 | 92 957.00 | 4 882 834.00 | 5 386 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 056.00 | 448 902.00 | 5 088 154.00 | 5 617 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 214 836.00 | 2 187 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 634.00 | 67 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 622 470.00 | 2 584 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 665.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 536.00 | 748 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 323.00 | 1 832 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 228.00 | 298 808.00 | ||
EA Autres dettes | 72 782.00 | 150 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 440 019.00 | 3 029 927.00 | ||
ED (V) | 3 187.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 154.00 | 5 617 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 019.00 | 3 029 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 447 769.00 | 11 447 769.00 | 11 271 702.00 | |
FG Production vendue services | 152 545.00 | 2 410.00 | 154 955.00 | 212 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 313.00 | 2 410.00 | 11 602 723.00 | 11 483 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 020.00 | 65 111.00 | ||
FQ Autres produits | 4 108.00 | 4 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 651 851.00 | 11 553 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 447 659.00 | 8 020 421.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 906.00 | 161 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 111.00 | 23 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 764 989.00 | 1 827 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 547.00 | 111 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 797 383.00 | 789 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 049.00 | 380 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 513.00 | 39 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 037.00 | 27 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301.00 | |||
GE Autres charges | 76 961.00 | 95 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 552 683.00 | 11 476 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 168.00 | 76 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 640.00 | 6 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 252.00 | 25 148.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204.00 | 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 096.00 | 32 486.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 840.00 | 3 830.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 408.00 | 12 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 613.00 | 16 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 517.00 | 15 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 651.00 | 92 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | 40.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 40.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | -338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 25 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 969.00 | 11 585 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 335.00 | 11 518 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 634.00 | 67 292.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | 20 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 133.00 | 14 385.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 939.00 | 3 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 196.00 | 9 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 843.00 | 12 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 417 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 93 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | 558 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 27 047.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 926.00 | 35 513.00 | 540.00 | 328 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 973.00 | 35 513.00 | 540.00 | 355 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 301.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 665.00 | 25 665.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 806.00 | 41 037.00 | 20 887.00 | 92 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 806.00 | 41 037.00 | 20 887.00 | 92 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 806.00 | 66 703.00 | 20 887.00 | 118 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 338.00 | 20 887.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 223.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 708 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 503.00 | |||
VB T. V. A. | 21 661.00 | |||
VP Divers | 43 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 234 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 250.00 | 2 272 027.00 | 93 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 323.00 | 1 272 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 822.00 | 149 822.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
VW T.V.A. | 112 113.00 | 112 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 734 536.00 | 734 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 019.00 | 2 440 019.00 | ||