IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 16760 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 679.00 | 42 127.00 | 34 553.00 | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 35 372.00 | 15 259.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 098.00 | 521 936.00 | 216 162.00 | 208 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 933.00 | 116 933.00 | 116 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 788.00 | 644 434.00 | 397 354.00 | 350 684.00 |
BT Marchandises | 3 408 504.00 | 65 932.00 | 3 342 572.00 | 3 273 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 015.00 | 27 015.00 | 42 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 515.00 | 13 480.00 | 3 707 034.00 | 3 324 763.00 |
BZ Autres créances | 509 212.00 | 509 212.00 | 287 276.00 | |
CF Disponibilités | 7 618 756.00 | 7 618 756.00 | 3 811 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 366.00 | 303 366.00 | 785 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 587 368.00 | 79 412.00 | 15 507 956.00 | 11 524 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | 198.00 | 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 354.00 | 723 846.00 | 15 905 507.00 | 11 875 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 159 165.00 | 4 368 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 457.00 | 2 165 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 854 622.00 | 6 864 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 435 931.00 | 341 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 435 931.00 | 341 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 821.00 | 176 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 484.00 | 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 885.00 | 2 868 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 991 195.00 | 1 048 779.00 | ||
EA Autres dettes | 563 636.00 | 570 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 614 611.00 | 4 664 664.00 | ||
ED (V) | 344.00 | 5 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 905 507.00 | 11 875 732.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 816 801.00 | 757 201.00 | 26 574 002.00 | 26 787 365.00 |
FG Production vendue services | 333 213.00 | 333 213.00 | 396 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 150 013.00 | 757 201.00 | 26 907 215.00 | 27 183 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 464.00 | 80 280.00 | ||
FQ Autres produits | 21 490.00 | 16 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 014 168.00 | 27 280 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 214 298.00 | 19 176 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 094.00 | -597 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 526.00 | 60 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 805 114.00 | 2 753 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 039.00 | 174 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 557 618.00 | 1 620 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 913.00 | 742 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 226.00 | 70 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 096.00 | 42 416.00 | ||
GE Autres charges | 16 177.00 | 43 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 577 913.00 | 24 087 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 436 255.00 | 3 192 368.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 518.00 | 4 389.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | 834.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 393.00 | 13 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 089.00 | 18 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198.00 | 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 773.00 | 13 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 519.00 | 20 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 490.00 | 33 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 401.00 | -14 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 417 854.00 | 3 177 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 855.00 | 3 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 355.00 | -3 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 508.00 | 34 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 928 534.00 | 973 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 052 757.00 | 27 298 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 687 300.00 | 25 133 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 457.00 | 2 165 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 076.00 | 47 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 751.00 | 42 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 478.00 | 101 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 861.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 090.00 | 143 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 833 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285.00 | 1 041 788.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 14 672.00 | 42 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 951.00 | 82 554.00 | 198.00 | 602 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 406.00 | 97 226.00 | 198.00 | 644 434.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 435 733.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 442.00 | 94 666.00 | 178.00 | 435 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 932.00 | 65 932.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 249.00 | 9 165.00 | 42 934.00 | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 249.00 | 75 096.00 | 42 934.00 | 79 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 692.00 | 169 762.00 | 43 111.00 | 515 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 096.00 | 42 934.00 | ||
UG ‐ Financières | 198.00 | 178.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 468.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 933.00 | 116 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 303.00 | 25 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 695 212.00 | 3 695 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VB T. V. A. | 63 290.00 | 63 290.00 | ||
VP Divers | 72 670.00 | 72 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 359.00 | 366 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 366.00 | 303 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 093.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 711.00 | 2 069 138.00 | 47 574.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 885.00 | 2 553 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 699.00 | 233 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915.00 | 242 915.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 228 534.00 | 228 534.00 | ||
VW T.V.A. | 255 519.00 | 255 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 636.00 | 563 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 021.00 | 6 558 447.00 | 47 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 392.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 895.00 | |||