CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2014 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7206 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 988.00 | 11 676.00 | 65 312.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | 142 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
AP Constructions | 1 466 290.00 | 98 464.00 | 1 367 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 764.00 | 547 591.00 | 2 893 173.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 694.00 | 127 629.00 | 214 064.00 | 86 108.00 |
CU Autres participations | 426 303.00 | 426 303.00 | 8 980 924.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 695.00 | 1 251 695.00 | 1 332 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 196.00 | 63 196.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 708 951.00 | 835 361.00 | 13 873 589.00 | 10 618 985.00 |
BT Marchandises | 3 406 030.00 | 3 406 030.00 | 3 914 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 842.00 | 8 784.00 | 360 058.00 | 286 115.00 |
BZ Autres créances | 1 194 218.00 | 1 194 218.00 | 824 208.00 | |
CF Disponibilités | 2 382 815.00 | 2 382 815.00 | 835 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 622.00 | 190 622.00 | 160 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 542 529.00 | 8 784.00 | 7 533 745.00 | 6 021 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 480.00 | 844 145.00 | 21 407 334.00 | 16 640 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 036 880.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 555 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 657.00 | 1 131 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 504 943.00 | 9 436 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704 762.00 | 173 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 511.00 | 204 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 791.00 | 5 412 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 426.00 | 1 344 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 772.00 | |||
EA Autres dettes | 12 384.00 | 38 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 902 165.00 | 7 203 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 407 334.00 | 16 640 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 568 075.00 | 7 203 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 967 491.00 | 47 967 491.00 | 43 503 532.00 | |
FD Production vendue biens | 88 600.00 | 88 600.00 | 41 532.00 | |
FG Production vendue services | 655 639.00 | 655 639.00 | 573 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 711 731.00 | 48 711 731.00 | 44 118 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 637.00 | 29 498.00 | ||
FQ Autres produits | 86 599.00 | 39 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 859 968.00 | 44 188 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 664 956.00 | 35 983 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 508 889.00 | -1 456 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 597.00 | 75 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 081 815.00 | 4 785 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 674.00 | 452 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 040 689.00 | 2 651 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 864 025.00 | 775 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 749.00 | 58 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 730.00 | 12 119.00 | ||
GE Autres charges | 79 199.00 | 17 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 461 327.00 | 43 355 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 641.00 | 832 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 992.00 | 650 167.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 556.00 | 666 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 968.00 | 11 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 968.00 | 11 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 588.00 | 655 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 229.00 | 1 488 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 240.00 | 36 598.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 25 836.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 399.00 | 62 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 913.00 | 18 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 630.00 | 35 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 544.00 | 59 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 855.00 | 2 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 253.00 | 73 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 174.00 | 285 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 554 923.00 | 44 917 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 582 839.00 | 43 426 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 657.00 | 1 131 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 732 526.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 741 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 708 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 10 032.00 | 11 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 969.00 | 579 717.00 | 773 686.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 613.00 | 589 749.00 | 785 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 251 696.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63 196.00 | |||
UX Autres créances clients | 368 842.00 | |||
VP Divers | 1 194 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 190 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 576.00 | 1 743 924.00 | 1 324 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704 763.00 | 750 474.00 | 2 444 914.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 511.00 | 1 379 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 791.00 | 4 482 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 426.00 | 1 322 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 901 876.00 | 6 568 075.00 | 3 824 425.00 | 1 509 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 963 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 621.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||