CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8556 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 Châteaugiron |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 036.00 | 79 783.00 | 252.00 | 992.00 |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | 7 517 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 1 697 729.00 | 786 559.00 | 911 169.00 | 1 045 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 754.00 | 3 351 387.00 | 964 367.00 | 1 521 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 477.00 | 355 461.00 | 126 016.00 | 122 716.00 |
CU Autres participations | 462 231.00 | 462 231.00 | 438 232.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 111.00 | 201 111.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 067.00 | 274 067.00 | 265 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 184 425.00 | 4 623 191.00 | 10 561 234.00 | 11 016 411.00 |
BT Marchandises | 4 149 975.00 | 4 149 975.00 | 4 167 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 225 692.00 | 3 110.00 | 222 582.00 | 223 953.00 |
BZ Autres créances | 692 955.00 | 692 955.00 | 1 030 268.00 | |
CF Disponibilités | 4 005 712.00 | 4 005 712.00 | 3 511 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 345.00 | 233 345.00 | 274 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 307 682.00 | 3 110.00 | 9 304 572.00 | 9 222 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 108.00 | 4 626 301.00 | 19 865 806.00 | 20 239 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 465 369.00 | 8 061 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 762.00 | 1 153 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 232 132.00 | 11 965 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 039.00 | 2 039 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 3 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 990.00 | 4 436 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 450.00 | 1 692 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 14 112.00 | ||
EA Autres dettes | 38 320.00 | 87 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 633 673.00 | 8 273 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 865 806.00 | 20 239 394.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 032 102.00 | 64 032 102.00 | 60 943 342.00 | |
FD Production vendue biens | 41 961.00 | 41 961.00 | 24 353.00 | |
FG Production vendue services | 702 631.00 | 702 631.00 | 769 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 776 696.00 | 64 776 696.00 | 61 736 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 413.00 | 72 411.00 | ||
FQ Autres produits | 64 298.00 | 41 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 872 409.00 | 61 850 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 876 120.00 | 47 818 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 515.00 | -120 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 062.00 | 197 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 684 236.00 | 6 418 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677 861.00 | 686 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 438 675.00 | 3 914 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 045 024.00 | 1 134 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 769 348.00 | 692 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798.00 | 463.00 | ||
GE Autres charges | 12 850.00 | 25 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 748 492.00 | 60 768 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 123 916.00 | 1 081 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384 404.00 | 393 505.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 411.00 | 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385 815.00 | 393 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 373.00 | 8 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 373.00 | 8 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 377 442.00 | 385 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 501 358.00 | 1 467 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 79 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 407.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 204 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 234.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 124 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 79 495.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 691.00 | 46 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 405 375.00 | 347 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 262 619.00 | 62 448 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 245 857.00 | 61 295 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 762.00 | 1 153 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 870.00 | 81 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 190.00 | 233 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876 614.00 | 314 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 530 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 15 184 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 044.00 | 740.00 | 79 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 159.00 | 769 049.00 | 6 800.00 | 4 493 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 203.00 | 769 789.00 | 6 800.00 | 4 573 191.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 201 111.00 | 201 111.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 067.00 | 274 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 246.00 | 221 246.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | ||
VB T. V. A. | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 922.00 | 21 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 627.00 | 641 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 346.00 | 233 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 172.00 | 1 348 659.00 | 308 514.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 039.00 | 537 035.00 | 967 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 991.00 | 4 309 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 953 648.00 | 953 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 031.00 | 281 031.00 | ||
VW T.V.A. | 58 959.00 | 58 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 813.00 | 480 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 321.00 | 38 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 674.00 | 6 666 670.00 | 967 004.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 625.00 | |||