TDA
Dépôt
| Dénomination | TDA |
| Siren | 479855736 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1086 |
| Numéro de Gestion | 2004B03355 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95410 GROSLAY |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 196.00 | 49 196.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 9 261.00 | 939.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 15 633.00 | 1 112.00 | 3 047.00 |
CU Autres participations | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 034.00 | 76 590.00 | 3 444.00 | 7 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | 21 650.00 | 53 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 278.00 | 32 874.00 | 320 404.00 | 357 082.00 |
BZ Autres créances | 41 388.00 | 41 388.00 | 48 783.00 | |
CF Disponibilités | 3 639.00 | 3 639.00 | 2 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 955.00 | 32 874.00 | 387 081.00 | 462 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 988.00 | 109 464.00 | 390 524.00 | 470 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 115.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 895.00 | -143 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 508.00 | -88 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | -198 788.00 | -152 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 885.00 | 133 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 255.00 | 63 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 245.00 | 116 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 843.00 | 123 093.00 | ||
EA Autres dettes | 7 076.00 | 64 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 009.00 | 122 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 313.00 | 622 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 524.00 | 470 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 313.00 | 622 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 744.00 | 100 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 92 309.00 | 92 309.00 | 137 850.00 | |
FG Production vendue services | 113.00 | 113.00 | 1 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 423.00 | 92 423.00 | 138 904.00 | |
FQ Autres produits | 41.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 463.00 | 138 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 336.00 | 57 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 280.00 | 27 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 942.00 | 91 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 80.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 500.00 | 12 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 809.00 | 7 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 975.00 | 21 285.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 649.00 | 217 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 185.00 | -78 469.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 598.00 | 3 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 598.00 | 3 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 598.00 | -3 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 783.00 | -81 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 2 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 2 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 9 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 9 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | -7 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 355.00 | 141 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 864.00 | 230 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 508.00 | -88 856.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 809.00 | 7 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 034.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 034.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | 49 196.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 3 975.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 615.00 | 3 975.00 | 76 590.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 313 961.00 | |||
VB T. V. A. | 406.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 016.00 | 394 666.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 221.00 | 115 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 245.00 | 158 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | ||
VW T.V.A. | 108 795.00 | 108 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 655.00 | 23 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 009.00 | 122 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 313.00 | 589 313.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 569.00 | 4 398.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 093.00 | 12 753.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 8 036.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | |||
ST Autres comptes | 21 898.00 | 65 910.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 942.00 | 91 138.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 540.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -460.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 80.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 246.00 | 195 715.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 707.00 | 19 330.00 | ||