TDA
Dépôt
| Dénomination | TDA |
| Siren | 479855736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1088 |
| Numéro de Gestion | 2004B03355 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95410 GROSLAY |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 196.00 | 49 196.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 16 745.00 | ||
CU Autres participations | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 78 684.00 | 78 641.00 | 43.00 | 1 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | 12 827.00 | 12 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 542.00 | 261 542.00 | 306 334.00 | |
BZ Autres créances | 22 084.00 | 22 084.00 | 40 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 688.00 | 1 688.00 | 2 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 141.00 | 298 141.00 | 362 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 825.00 | 78 641.00 | 298 184.00 | 363 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 115.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 281.00 | -278 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 23 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -156 668.00 | -175 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 442.00 | 42 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | 150 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 525.00 | 98 562.00 | ||
EA Autres dettes | 50 919.00 | 10 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 009.00 | 122 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 853.00 | 539 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 184.00 | 363 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 853.00 | 539 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 131 063.00 | 131 063.00 | 62 602.00 | |
FG Production vendue services | 15.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 063.00 | 131 063.00 | 62 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 874.00 | |||
FQ Autres produits | 1 696.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 633.00 | 62 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 402.00 | 17 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 823.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 093.00 | 34 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 398.00 | 18 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 962.00 | 8 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 051.00 | |||
GE Autres charges | 33 956.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 196.00 | 89 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 437.00 | -27 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 437.00 | -27 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 360.00 | 51 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 360.00 | 51 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799.00 | 1 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | 1 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | 50 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 993.00 | 114 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 995.00 | 91 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 23 122.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 506.00 | 8 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 034.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 43.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 78 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | 49 196.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | 26 945.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 78 641.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 261 542.00 | |||
VB T. V. A. | 8 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 626.00 | 283 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | 116 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | ||
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 442.00 | 48 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 919.00 | 50 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 009.00 | 122 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 853.00 | 454 853.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 6 434.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | 5 901.00 | ||
ST Autres comptes | 21 054.00 | 22 540.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 093.00 | 34 875.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 183.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 980.00 | 54 559.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 282.00 | 9 482.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||