FIVE ROOTS INVEST
Dépôt
| Dénomination | FIVE ROOTS INVEST |
| Siren | 479975435 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4394 |
| Numéro de Gestion | 2004B04343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 18 856.00 | 32 568.00 | 40 527.00 |
CU Autres participations | 14 017 650.00 | 14 017 650.00 | 14 009 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 071 833.00 | 21 616.00 | 14 050 218.00 | 14 050 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | |||
BZ Autres créances | 333 035.00 | 333 035.00 | 873 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683 866.00 | 18 475.00 | 4 665 391.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 49 628.00 | 49 628.00 | 214 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 066 529.00 | 18 475.00 | 5 048 054.00 | 4 724 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 138 363.00 | 40 091.00 | 19 098 272.00 | 18 774 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 500.00 | 592 887.00 | ||
DG Autres réserves | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 276 325.00 | 8 540 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 487.00 | 2 144 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 518 707.00 | 18 301 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 941.00 | 20 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 125.00 | 254 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 143 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 54 728.00 | ||
EA Autres dettes | 7.00 | 26.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 565.00 | 473 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 272.00 | 18 774 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 001.00 | 330 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 936.00 | 209 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 871.00 | 11 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 805.00 | 67 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 585.00 | 49 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 959.00 | 8 377.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 159.00 | 345 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 842.00 | -15 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 354 934.00 | 2 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 857.00 | 51 558.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 411 791.00 | 2 051 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 924.00 | 1 808.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 055.00 | 1 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 736.00 | 2 049 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 578.00 | 2 034 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 346.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 250 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 27 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 954.00 | -83 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 792.00 | 2 658 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 305.00 | 514 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 487.00 | 2 144 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 009 650.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 833.00 | 8 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 017 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 071 833.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 7 959.00 | 21 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 7 959.00 | 21 616.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 248 815.00 | |||
VB T. V. A. | 9 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 035.00 | 333 035.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 703.00 | 47 902.00 | 162 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 125.00 | 335 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 565.00 | 416 764.00 | 162 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | |||