CARGO
Dépôt
| Dénomination | CARGO |
| Siren | 483108551 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/004672 |
| Numéro de Gestion | 2005B01942 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31300 TOULOUSE |
2019
2018
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 322.00 | 604 405.00 | 59 917.00 | |
AH Fonds commercial | 39 326 426.00 | 39 326 426.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 677 754.00 | 2 167 976.00 | 1 509 777.00 | |
CU Autres participations | 33 184 944.00 | 33 184 944.00 | 65 360 656.00 | |
BF Prêts | 267.00 | 267.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 173 246.00 | 173 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 77 026 958.00 | 2 772 381.00 | 74 254 577.00 | 65 360 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 466.00 | 1 767 466.00 | 208 104.00 | |
BZ Autres créances | 8 478 905.00 | 2 938 645.00 | 5 540 260.00 | 10 215 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 248.00 | 844 248.00 | 844 248.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 293.00 | 1 510 293.00 | 365 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 666.00 | 134 666.00 | 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 735 579.00 | 2 938 645.00 | 9 796 934.00 | 11 633 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 762 537.00 | 5 711 026.00 | 84 051 511.00 | 76 994 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 777 085.00 | 29 777 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 779.00 | 968 779.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 281 815.00 | 3 281 815.00 | ||
DG Autres réserves | 26 301 182.00 | 25 670 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 362.00 | 1 371 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 101 223.00 | 61 069 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 858 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 858 248.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 855 210.00 | 15 596 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 409.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 133.00 | 45 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 317.00 | 282 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | |||
EA Autres dettes | 87 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 082 780.00 | 15 925 097.00 | ||
ED (V) | 9 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 051 511.00 | 76 994 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 804 198.00 | 9 804 198.00 | 1 044 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 198.00 | 9 804 198.00 | 1 044 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 434.00 | 168.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 906 639.00 | 1 044 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 844 824.00 | 173 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 665.00 | 36 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 058 879.00 | 494 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 375 801.00 | 213 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 401.00 | |||
GE Autres charges | 2 976.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 236 547.00 | 917 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 908.00 | 126 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 648 467.00 | 1 425 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 808.00 | 46 650.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 864.00 | 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 817 198.00 | 1 472 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 938 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 511 009.00 | 227 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 449 654.00 | 227 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 367 543.00 | 1 244 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 037 635.00 | 1 371 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 588.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 620.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -882 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 424.00 | 2 517 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049 063.00 | 1 145 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 362.00 | 1 371 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 405.00 | 604 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 742.00 | 96 765.00 | 2 167 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 146.00 | 96 765.00 | 2 772 381.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 858 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 306.00 | 1 058.00 | 858 248.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 938 645.00 | 2 938 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938 645.00 | 2 938 645.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 797 951.00 | 1 058.00 | 3 796 893.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 267.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 173 246.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 767 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 441 492.00 | |||
VB T. V. A. | 88 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 805 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554 550.00 | 10 381 304.00 | 173 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 389.00 | 41 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 813 821.00 | 4 374 028.00 | 12 439 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 133.00 | 678 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 750.00 | 406 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 433.00 | 502 433.00 | ||
VW T.V.A. | 236 034.00 | 236 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 100.00 | 159 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 409.00 | 151 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 065.00 | 87 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 082 780.00 | 6 642 987.00 | 12 439 793.00 | |