CARGO
Dépôt
| Dénomination | CARGO |
| Siren | 483108551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/003329 |
| Numéro de Gestion | 2005B01942 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31300 TOULOUSE |
2019
2018
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213 072.00 | 1 690 359.00 | 522 713.00 | 206 005.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
AN Terrains | 3 713 471.00 | 3 713 471.00 | 3 713 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 342 652.00 | 6 471 061.00 | 2 871 591.00 | 3 089 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705 255.00 | 1 705 255.00 | 1 051 314.00 | |
CU Autres participations | 77 821 085.00 | 4 722 000.00 | 73 099 085.00 | 73 371 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 001.00 | |||
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 877.00 | 201 877.00 | 200 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 458 815.00 | 12 883 420.00 | 82 575 394.00 | 82 541 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 616.00 | 2 955 616.00 | 2 688 789.00 | |
BZ Autres créances | 45 567 663.00 | 6 663 000.00 | 38 904 663.00 | 42 456 199.00 |
CF Disponibilités | 52 177.00 | 52 177.00 | 836 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383 709.00 | 383 709.00 | 472 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 959 166.00 | 6 663 000.00 | 42 296 166.00 | 46 454 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 417 981.00 | 19 546 420.00 | 124 871 560.00 | 128 995 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 036 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 451 477.00 | 26 451 477.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 778.00 | 968 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 645 148.00 | 2 645 148.00 | ||
DG Autres réserves | 42 595 355.00 | 34 676 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219 994.00 | 10 918 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 880 754.00 | 75 660 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 611 087.00 | 39 170 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 543.00 | 10 467 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 142.00 | 1 257 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 304.00 | 2 429 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 992.00 | 1 920.00 | ||
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 990 806.00 | 53 328 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 871 560.00 | 128 995 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 869.00 | 26 495 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 461 751.00 | 8 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 793 774.00 | 17 793 774.00 | 15 968 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 793 774.00 | 17 793 774.00 | 15 968 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 677.00 | 10 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 138.00 | 187 830.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 957 599.00 | 16 167 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 126 316.00 | 7 149 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 296.00 | 392 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 344 218.00 | 5 723 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 631 646.00 | 2 282 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 412 972.00 | 1 319 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 088.00 | |||
GE Autres charges | 5 193.00 | 7 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 643.00 | 16 881 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -940 044.00 | -713 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 039 349.00 | 11 719 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 657 611.00 | 506 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 696 961.00 | 12 226 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 435 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547 475.00 | 480 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 982 475.00 | 1 480 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 714 486.00 | 10 746 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 774 441.00 | 10 032 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 9 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 528.00 | 114 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774.00 | 124 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 127.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 433.00 | 156 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 659.00 | -32 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482 212.00 | -918 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 334.00 | 28 518 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 448 340.00 | 17 599 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219 994.00 | 10 918 900.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 050.00 | 178 429.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 180.00 | 7 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 422.00 | 481 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177 558.00 | 1 859 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 021 466.00 | 453 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 390 446.00 | 2 794 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 095.00 | 115 635.00 | 14 761 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | 600.00 | 78 024 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 096.00 | 116 235.00 | 95 458 815.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 417.00 | 164 943.00 | 1 690 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 360.00 | 1 248 030.00 | 100 329.00 | 6 471 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848 777.00 | 1 412 972.00 | 100 329.00 | 8 161 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 722 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950 000.00 | 1 713 000.00 | 6 663 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950 000.00 | 2 435 000.00 | 11 385 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 956 088.00 | 2 435 000.00 | 6 088.00 | 11 385 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 088.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 435 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 877.00 | 201 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 955 617.00 | 2 955 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118 340.00 | 1 118 340.00 | ||
VB T. V. A. | 117 036.00 | 117 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 195 130.00 | 7 158 929.00 | 37 036 201.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 294.00 | 127 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 383 709.00 | 383 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110 267.00 | 11 872 189.00 | 37 238 078.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 363.00 | 1 062 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 548 724.00 | 9 419 787.00 | 31 128 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 142.00 | 1 302 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 138.00 | 1 056 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 467.00 | 986 467.00 | ||
VW T.V.A. | 374 325.00 | 374 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 375.00 | 193 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 442 544.00 | 442 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 990 807.00 | 14 861 870.00 | 31 128 937.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||