FIDEC
Dépôt
| Dénomination | FIDEC |
| Siren | 493474217 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1893 |
| Numéro de Gestion | 2006B21626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 225.00 | 165 225.00 | 159 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 347 527.00 | 32 347 527.00 | 32 342 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | ||
BZ Autres créances | 12 351 898.00 | 60 908.00 | 12 290 990.00 | 9 859 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 292.00 | 717 292.00 | 711 213.00 | |
CF Disponibilités | 94 724.00 | 94 724.00 | 64 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 292 792.00 | 60 908.00 | 13 231 884.00 | 10 635 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 640 319.00 | 60 908.00 | 45 579 411.00 | 42 977 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 128 560.00 | 28 128 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 772 654.00 | 4 772 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | ||
DG Autres réserves | 30 897.00 | 30 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 528 040.00 | -1 235 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 633.00 | -292 762.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 962 709.00 | 31 569 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 713 076.00 | 363 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 713 076.00 | 363 466.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 735 860.00 | 1 735 860.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 78 114.00 | 136 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 267.00 | 2 289 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883 342.00 | 6 062 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 975.00 | 195 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 996.00 | 239 291.00 | ||
EA Autres dettes | 42 073.00 | 384 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 903 626.00 | 11 044 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 579 411.00 | 42 977 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 563 561.00 | 563 561.00 | 713 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 561.00 | 563 561.00 | 713 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | 37 050.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 563 622.00 | 753 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 731.00 | 255 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 593.00 | 59 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 230.00 | 319 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 756.00 | 158 244.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 012.00 | 35 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 322.00 | 863 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 700.00 | -109 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 285 168.00 | 245 012.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 233.00 | 5 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 450.00 | 30 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 851.00 | 280 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 518.00 | 52 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 488.00 | 314 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 006.00 | 366 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 154.00 | -86 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 854.00 | -196 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 1 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -1 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 778.00 | 94 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 474.00 | 1 033 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 106.00 | 1 326 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 633.00 | -292 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 342 294.00 | 5 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 342 294.00 | 5 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 347 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 347 527.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 713 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 466.00 | 349 610.00 | 713 076.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 60 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 60 908.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 496 877.00 | 410 518.00 | 907 395.00 | |
UG ‐ Financières | 160 518.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 070.00 | |||
VB T. V. A. | 42 155.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 202 473.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646 001.00 | 278 303.00 | 12 367 698.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 735 860.00 | 1 735 860.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 114.00 | 78 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 267.00 | 606 267.00 | 1 050 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 975.00 | 264 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 453.00 | 80 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 763.00 | 115 763.00 | ||
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 237.00 | 18 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 883 342.00 | 9 883 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 073.00 | 42 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903 626.00 | 2 970 285.00 | 10 933 342.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 112.00 | |||