FIDEC
Dépôt
| Dénomination | FIDEC |
| Siren | 493474217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9291 |
| Numéro de Gestion | 2006B21626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | 201 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 207 391.00 | 32 207 391.00 | 32 383 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | 166 091.00 | |
BZ Autres créances | 3 829 190.00 | 303 490.00 | 3 525 700.00 | 4 300 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 939.00 | 717 939.00 | 720 801.00 | |
CF Disponibilités | 42 092.00 | 42 092.00 | 41 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 599 448.00 | 303 490.00 | 4 295 958.00 | 5 231 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 806 838.00 | 303 490.00 | 36 503 348.00 | 37 615 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 526 380.00 | 24 262 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 337 175.00 | 6 073 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | ||
DG Autres réserves | 30 897.00 | 30 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 842 962.00 | -1 685 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 186.00 | -157 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 881 575.00 | 28 689 250.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 481.00 | |||
DO TOTAL (II) | 77 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 491.00 | 3 625 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911 431.00 | 4 535 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 444 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 192.00 | 217 642.00 | ||
EA Autres dettes | 32 290.00 | 25 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 621 773.00 | 8 848 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 503 348.00 | 37 615 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 565 827.00 | 565 827.00 | 725 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 827.00 | 565 827.00 | 725 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 385.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 828.00 | 727 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 893.00 | 373 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 898.00 | 24 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 286.00 | 296 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 120.00 | 130 348.00 | ||
GE Autres charges | 10 008.00 | 25 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 661 205.00 | 850 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 377.00 | -122 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 973.00 | 215 226.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 208.00 | 5 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 311.00 | 7 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 492.00 | 228 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 449.00 | 262 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 031.00 | 262 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -322 539.00 | -34 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -417 916.00 | -157 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 273.00 | 386.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 481.00 | 172 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 754.00 | 172 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 172 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 172 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 729.00 | 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 075.00 | 1 128 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 261.00 | 1 285 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 186.00 | -157 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383 547.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 383 547.00 | 33.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 176 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 189.00 | 32 207 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 189.00 | 32 207 391.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 481.00 | 77 481.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 242 582.00 | 303 490.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 242 582.00 | 303 490.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 271 800.00 | 242 582.00 | 77 481.00 | 436 901.00 |
UG ‐ Financières | 242 582.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 481.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 226.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 422 633.00 | |||
VB T. V. A. | 14 117.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 982.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 388 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 506.00 | 451 092.00 | 3 413 414.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 491.00 | 728 347.00 | 1 754 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 465.00 | 76 465.00 | ||
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 911 431.00 | 6 911 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 290.00 | 32 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 773.00 | 956 199.00 | 8 665 575.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 682.00 | |||