ROUSSELET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ROUSSELET LOISIRS |
| Siren | 493478333 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 845 |
| Numéro de Gestion | 2006B00956 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 BRETTEVILLE SUR ODON |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 20 994.00 | 8 408.00 | 10 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 246.00 | 57 743.00 | 44 503.00 | 54 331.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 488 374.00 | 82 085.00 | 406 289.00 | 418 181.00 |
BT Marchandises | 1 148 115.00 | 11 880.00 | 1 136 235.00 | 890 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | 1 516.00 | 1 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | 30 245.00 | |
BZ Autres créances | 51 693.00 | 51 693.00 | 34 528.00 | |
CF Disponibilités | 182 066.00 | 182 066.00 | 152 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | 22 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 433 191.00 | 11 880.00 | 1 421 311.00 | 1 131 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 566.00 | 93 965.00 | 1 827 600.00 | 1 549 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
DG Autres réserves | 23 364.00 | 23 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -589 893.00 | -398 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 471.00 | -191 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | -255 031.00 | -523 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 7 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 190.00 | 133 025.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 247.00 | 127 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 647.00 | 338 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | 89 018.00 | ||
EA Autres dettes | 1 362 107.00 | 1 378 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 082 631.00 | 2 073 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 600.00 | 1 549 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 384.00 | 1 946 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 942 209.00 | 3 942 209.00 | 2 981 438.00 | |
FG Production vendue services | 66 394.00 | 66 394.00 | 65 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 603.00 | 4 008 603.00 | 3 046 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 299.00 | 117 603.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 4 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 016 104.00 | 3 168 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 850.00 | 2 098 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -250 684.00 | 703 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 796.00 | 240 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 114.00 | 15 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 902.00 | 150 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 432.00 | 54 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 182.00 | 13 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 880.00 | 7 280.00 | ||
GE Autres charges | 4 278.00 | 14 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 080 751.00 | 3 297 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 647.00 | -128 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212.00 | 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576.00 | 12 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 12 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -364.00 | -12 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 011.00 | -140 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 829.00 | 16 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 829.00 | 16 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 67 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 67 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 482.00 | -50 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 145.00 | 3 186 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 674.00 | 3 377 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 471.00 | -191 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 30 735.00 | 30 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 492.00 | 2 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 763.00 | 2 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | 353 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 131 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | 488 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 545.00 | 3 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 14 182.00 | 135.00 | 78 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 14 182.00 | 680.00 | 82 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 280.00 | 11 880.00 | 7 280.00 | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 11 880.00 | 7 280.00 | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 11 880.00 | 7 280.00 | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 880.00 | 7 280.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | |||
VB T. V. A. | 12 380.00 | |||
VC Groupe et associés | 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 494.00 | 101 494.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 190.00 | 99 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 647.00 | 375 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | ||
VW T.V.A. | 54 097.00 | 54 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 107.00 | 1 362 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 384.00 | 1 913 384.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 212.00 | 15 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 971.00 | 65 737.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 378.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 904.00 | 27 507.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 052.00 | 21 334.00 | ||
ST Autres comptes | 115 657.00 | 95 555.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 796.00 | 240 175.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | 3 673.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 11 535.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 114.00 | 15 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 762 283.00 | 479 908.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 502.00 | 296 277.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||