ROUSSELET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ROUSSELET LOISIRS |
| Siren | 493478333 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2501 |
| Numéro de Gestion | 2006B00956 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 BRETTEVILLE SUR ODON |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | 99.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 30 409.00 | 9 721.00 | 9 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 887.00 | 92 664.00 | 15 222.00 | 25 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 855.00 | 126 533.00 | 375 321.00 | 386 322.00 |
BT Marchandises | 1 837 108.00 | 1 837 108.00 | 1 531 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 378.00 | 151 378.00 | 97 680.00 | |
BZ Autres créances | 112 329.00 | 1 255.00 | 111 074.00 | 82 145.00 |
CF Disponibilités | 34 523.00 | 34 523.00 | 96 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | 7 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 151.00 | 1 255.00 | 2 137 896.00 | 1 815 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 007.00 | 127 789.00 | 2 513 218.00 | 2 201 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
DG Autres réserves | 23 364.00 | |||
DH Report à nouveau | -416 413.00 | -394 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 964.00 | -45 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | -500 351.00 | -373 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 45 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 141.00 | 96 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 446.00 | 1 110 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 118.00 | 127 939.00 | ||
EA Autres dettes | 767 951.00 | 1 194 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 013 569.00 | 2 575 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 218.00 | 2 201 913.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 080 460.00 | 4 892 404.00 | ||
FD Production vendue biens | 61 436.00 | 57 859.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 896.00 | 4 950 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 553.00 | 16 889.00 | ||
FQ Autres produits | 8 507.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 167 956.00 | 4 967 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 979 798.00 | 4 442 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -305 346.00 | -27 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 051.00 | 287 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | 8 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 233.00 | 188 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 936.00 | 71 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 481.00 | 15 411.00 | ||
GE Autres charges | 6 269.00 | 1 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 821.00 | 4 988 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 866.00 | -21 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 750.00 | 2 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 750.00 | 2 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 750.00 | -2 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 616.00 | -23 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 37 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 37 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | -30 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 290.00 | -7 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 956.00 | 4 974 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 920.00 | 5 020 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 965.00 | -45 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 538.00 | 3 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 999.00 | 3 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 479.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 99.00 | 3 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 14 382.00 | 123 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 14 481.00 | 126 534.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 378.00 | 151 378.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 545.00 | 84 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 520.00 | 267 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 828.00 | 29 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 446.00 | 1 256 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | ||
VW T.V.A. | 106 356.00 | 106 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 951.00 | 2 182.00 | 765 769.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 428.00 | 1 428 659.00 | 765 769.00 | |