D.C.F.
Dépôt
| Dénomination | D.C.F. |
| Siren | 520695289 |
| Cloture | 31/10/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10426 |
| Numéro de Gestion | 2010B00365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85120 LA TARDIERE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 3 178.00 | 1 204.00 | 2 467.00 |
CU Autres participations | 833 385.00 | 89 282.00 | 744 102.00 | 766 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 998.00 | 92 691.00 | 745 306.00 | 769 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | 11 661.00 | |
BZ Autres créances | 305 060.00 | 305 060.00 | 250 367.00 | |
CF Disponibilités | 9 765.00 | 9 765.00 | 5 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 619.00 | 316 619.00 | 268 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 617.00 | 92 691.00 | 1 061 926.00 | 1 037 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | 63 400.00 | ||
DG Autres réserves | 94 390.00 | 104 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 635.00 | 19 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 425.00 | 821 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508.00 | 91 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 539.00 | 71 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 11 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 41 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 500.00 | 216 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 926.00 | 1 037 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 273.00 | 147 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 253 470.00 | 253 470.00 | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 470.00 | 253 470.00 | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 222.00 | 1 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 692.00 | 253 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 192.00 | 47 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 974.00 | 157 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 018.00 | 27 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 469.00 | 913.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 226.00 | 235 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 465.00 | 17 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 645.00 | 68 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 850.00 | 3 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 495.00 | 71 791.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 797.00 | 66 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 782.00 | 3 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 580.00 | 69 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 915.00 | 2 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 380.00 | 19 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 187.00 | 325 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 551.00 | 305 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 635.00 | 19 808.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | 6 993.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 1 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 998.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 207.00 | 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 262.00 | 3 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 1 469.00 | 3 408.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 89 282.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 485.00 | 22 797.00 | 89 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 485.00 | 22 797.00 | 89 282.00 | |
UG ‐ Financières | 22 797.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 497.00 | |||
VB T. V. A. | 921.00 | |||
VP Divers | 3 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 853.00 | 306 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 508.00 | 1 281.00 | 22 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | ||
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 539.00 | 149 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 500.00 | 180 273.00 | 22 051.00 | 46 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 388.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 741.00 | 33 734.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 7 006.00 | ||
ST Autres comptes | 37 755.00 | 40 130.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 192.00 | 47 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 182.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 2 519.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 970.00 | 49 701.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 786.00 | 1 881.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||