D.C.F.
Dépôt
| Dénomination | D.C.F. |
| Siren | 520695289 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13677 |
| Numéro de Gestion | 2010B00365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85120 LA TARDIERE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 14 173.00 | 7 387.00 | |
CU Autres participations | 1 419 103.00 | 410 874.00 | 1 008 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 455 893.00 | 425 278.00 | 1 030 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
BZ Autres créances | 434 784.00 | 434 784.00 | ||
CF Disponibilités | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 471 320.00 | 471 320.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 214.00 | 425 278.00 | 1 501 936.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | |||
DG Autres réserves | 88 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 794 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 707 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 936.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 310 011.00 | 310 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 011.00 | 310 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 400.00 | |||
FQ Autres produits | 4 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 564.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 986.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 178 268.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 478.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 167.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 397.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 75 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 157.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 741.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 588.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 846.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 449.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 306.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 390.00 | 15 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 180.00 | 15 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 1 434 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 1 455 893.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 4 478.00 | 14 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 4 478.00 | 14 403.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 410 874.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 056.00 | 148 403.00 | 22 584.00 | 410 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 056.00 | 148 403.00 | 22 584.00 | 410 874.00 |
UG ‐ Financières | 148 403.00 | 22 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | |||
VB T. V. A. | 1 661.00 | |||
VP Divers | 5 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 424 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 995.00 | 448 995.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 989.00 | 83 240.00 | 389 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 175.00 | 87 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 921.00 | 224 172.00 | 389 914.00 | 93 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 765.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 143.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 971.00 | |||
ST Autres comptes | 29 871.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 986.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 852.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 548.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||