DUTY FREE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | DUTY FREE CONCEPT |
| Siren | 524057049 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6425 |
| Numéro de Gestion | 2010B18093 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 992.00 | 9 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 10 268.00 | 10 008.00 | 12 751.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 85 793.00 | 19 029.00 | 66 764.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 965.00 | 5 776.00 | 38 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 565.00 | 36 065.00 | 136 500.00 | 24 195.00 |
BT Marchandises | 361 699.00 | 361 699.00 | 260 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 275.00 | 34 275.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 421 416.00 | 192 809.00 | 228 606.00 | 558 848.00 |
BZ Autres créances | 69 926.00 | 69 926.00 | 67 021.00 | |
CF Disponibilités | 266 772.00 | 266 772.00 | 106 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 088.00 | 192 809.00 | 961 279.00 | 992 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 653.00 | 228 874.00 | 1 097 779.00 | 1 017 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 950.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 22 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 991.00 | 140 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 527.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371.00 | 185 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 515.00 | 605 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 271.00 | 43 196.00 | ||
EA Autres dettes | 1 630.00 | 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 787.00 | 834 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 779.00 | 1 017 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 737.00 | 834 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 670 194.00 | 2 670 194.00 | 2 082 405.00 | |
FD Production vendue biens | 4 368.00 | 4 368.00 | -447 985.00 | |
FG Production vendue services | 2 800.00 | 212 686.00 | 215 486.00 | 160 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169.00 | 2 882 880.00 | 2 890 048.00 | 1 795 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 321.00 | |||
FQ Autres produits | 853.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 902.00 | 1 813 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 814.00 | 1 207 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 668.00 | -202 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 118.00 | 381 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 5 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 007.00 | 90 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 831.00 | 37 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 4 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 649.00 | 65 687.00 | ||
GE Autres charges | 912.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 881 144.00 | 1 789 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 758.00 | 24 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 126.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 931.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 930.00 | -60.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 173.00 | 24 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 527.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 352.00 | 1 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 430.00 | 1 815 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 388.00 | 1 793 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 22 106.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 202.00 | 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 486.00 | 7 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 672.00 | 7 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 142 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 172 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 7 176.00 | 11 259.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 527.00 | 41 527.00 | ||
060 Stock marchandises | 248 050.00 | 24 805.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 160.00 | 168 648.00 | 192 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 160.00 | 193 453.00 | 217 614.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 687.00 | 193 453.00 | 41 527.00 | 217 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 648.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 805.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 792.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 43 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 099.00 | 491 341.00 | 129 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 515.00 | 664 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | ||
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 371.00 | 166 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 787.00 | 937 787.00 | ||