DUTY FREE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | DUTY FREE CONCEPT |
| Siren | 524057049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113759 |
| Numéro de Gestion | 2010B18093 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 840.00 | 11 494.00 | 21 346.00 | 27 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 160.00 | 78.00 | 141 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 11 850.00 | 10 628.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 416.00 | 52 012.00 | 149 404.00 | 165 016.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 169 449.00 | 49 629.00 | 119 821.00 | 16 445.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 155 896.00 | 4 239.00 | 151 657.00 | 96 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 739.00 | 129 303.00 | 621 437.00 | 343 997.00 |
BT Marchandises | 1 015 620.00 | 30 294.00 | 985 325.00 | 900 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 968.00 | 50 968.00 | 22 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 511.00 | 255 274.00 | 545 237.00 | 407 962.00 |
BZ Autres créances | 259 190.00 | 26 427.00 | 232 763.00 | 298 941.00 |
CF Disponibilités | 340 158.00 | 340 158.00 | 330 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 446.00 | 311 995.00 | 2 154 451.00 | 1 960 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 186.00 | 441 298.00 | 2 775 888.00 | 2 304 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 491.00 | 108 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 58 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 318 560.00 | 276 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 512.00 | 487 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 795.00 | 422 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 269.00 | 993 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 889.00 | 123 071.00 | ||
EA Autres dettes | 28 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 457 328.00 | 2 027 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 888.00 | 2 304 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 212.00 | 1 678 643.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 295 014.00 | 1 186 141.00 | 4 481 156.00 | 3 948 087.00 |
FD Production vendue biens | 27 046.00 | 27 046.00 | ||
FG Production vendue services | 183 585.00 | 101 672.00 | 285 257.00 | 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 644.00 | 1 287 813.00 | 4 793 458.00 | 4 231 048.00 |
FN Production immobilisée | 113 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 848.00 | 50 373.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 066 476.00 | 4 281 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 445 826.00 | 2 366 311.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 773.00 | -572 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 038 438.00 | 1 986 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 663.00 | 28 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 407.00 | 126 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 621.00 | 81 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 840.00 | 23 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 424.00 | 31 632.00 | ||
GE Autres charges | 7 125.00 | 5 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 573.00 | 4 078 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 903.00 | 203 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 185.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 32.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 629.00 | 62 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 084.00 | 54 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 929.00 | 10 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 641.00 | 126 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 457.00 | -126 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 447.00 | 77 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 39 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 39 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 228.00 | 46 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 726.00 | 46 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 760.00 | -6 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 12 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 627.00 | 4 321 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 557.00 | 4 263 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 58 299.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | 22 008.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 840.00 | 141 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 147.00 | 5 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 990.00 | 146 744.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 223 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -108 842.00 | 352 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -108 842.00 | 1 837.00 | 750 739.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | 6 646.00 | 11 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | 25 193.00 | 1 339.00 | 63 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934.00 | 31 840.00 | 1 339.00 | 75 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 080 590.00 | 538 670.00 | 1 080 580.00 | 53 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 631.00 | 30 294.00 | 31 631.00 | 30 294.00 |
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | 62 465.00 | 255 274.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 157.00 | 26 426.00 | 20 157.00 | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 657.00 | 173 053.00 | 159 847.00 | 365 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 657.00 | 173 053.00 | 159 847.00 | 365 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 424.00 | 59 847.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 169 449.00 | |||
UP Prêts | 5 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 155 895.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 294 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 505 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | |||
VB T. V. A. | 102 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 046.00 | 10 597 006.00 | 330 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 487.00 | 232 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 024.00 | 189 908.00 | 250 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 269.00 | 1 178 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | ||
VW T.V.A. | 51 150.00 | 51 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 794.00 | 422 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 862.00 | 28 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 327.00 | 2 207 211.00 | 250 116.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 934 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 995.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||