NEW MEDIA FAB
Dépôt
| Dénomination | NEW MEDIA FAB |
| Siren | 534865167 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5158 |
| Numéro de Gestion | 2011B02792 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 7 609.00 | 4 476.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 379.00 | 101 422.00 | 183 956.00 | 226 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 19 437.00 | 66 304.00 | 43 147.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53 220.00 | 53 220.00 | 53 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | 12 917.00 | 13 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 343.00 | 128 469.00 | 362 874.00 | 384 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 460.00 | 999.00 | 164 461.00 | 124 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 219 302.00 | 12 299.00 | 207 003.00 | 182 633.00 |
BZ Autres créances | 84 244.00 | 84 244.00 | 94 688.00 | |
CF Disponibilités | 163 294.00 | 163 294.00 | 251 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 058.00 | 33 058.00 | 54 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 809.00 | 13 297.00 | 659 511.00 | 707 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 392.00 | 1 392.00 | 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 544.00 | 141 766.00 | 1 023 778.00 | 1 092 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 624.00 | 92 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | 74 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 888.00 | 276 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 392.00 | 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 392.00 | 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 774.00 | 244 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 323.00 | 357 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 598.00 | 123 746.00 | ||
EA Autres dettes | 65 686.00 | 89 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 743 498.00 | 815 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 778.00 | 1 092 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 425.00 | 631 904.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 135 795.00 | 6 460.00 | 2 142 255.00 | 2 145 816.00 |
FG Production vendue services | 183 973.00 | 867.00 | 184 840.00 | 161 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 768.00 | 7 327.00 | 2 327 095.00 | 2 307 370.00 |
FN Production immobilisée | 9 132.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941.00 | 5 626.00 | ||
FQ Autres produits | 4 442.00 | 1 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 332 477.00 | 2 324 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 391.00 | 671 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 171.00 | -19 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 743.00 | 915 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 935.00 | 22 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 095.00 | 504 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 366.00 | 186 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 524.00 | 34 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998.00 | 3 181.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 8 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 892.00 | 2 327 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 585.00 | -2 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147.00 | 97.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 930.00 | 2 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 275.00 | 2 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 392.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 989.00 | 14 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 302.00 | 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 683.00 | 15 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 409.00 | -13 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 176.00 | -16 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 878.00 | 20 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 913.00 | 20 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 913.00 | 93 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 752.00 | 2 440 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 489.00 | 2 366 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | 74 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693.00 | 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 434.00 | 50 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 245.00 | -108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 372.00 | 50 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 343.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 2 662.00 | 7 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 998.00 | 69 861.00 | 120 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 945.00 | 72 524.00 | 128 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 1 392.00 | 135.00 | 1 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | 248.00 | 84.00 | 999.00 |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 4 750.00 | 12 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | 4 998.00 | 84.00 | 13 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 6 390.00 | 219.00 | 14 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 998.00 | 84.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 392.00 | 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | |||
VB T. V. A. | 26 732.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 520.00 | 331 123.00 | 18 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 030.00 | 46 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 745.00 | 59 670.00 | 124 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 323.00 | 321 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 181.00 | 48 181.00 | ||
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 105.00 | 19 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 686.00 | 65 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 499.00 | 619 425.00 | 124 074.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | |||