NEW MEDIA FAB
Dépôt
| Dénomination | NEW MEDIA FAB |
| Siren | 534865167 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8843 |
| Numéro de Gestion | 2011B02792 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 716.00 | 279.00 | |
AH Fonds commercial | 297 663.00 | 297 663.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 542.00 | 135 689.00 | 17 853.00 | 20 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 919.00 | 51 466.00 | 44 452.00 | 44 238.00 |
CU Autres participations | 900.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | |||
BF Prêts | 52 904.00 | 4 962.00 | 47 942.00 | 46 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 023.00 | 197 834.00 | 408 189.00 | 508 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 699.00 | 307 699.00 | 202 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | 110.00 | 22 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 555.00 | 72 149.00 | 851 406.00 | 776 857.00 |
BZ Autres créances | 123 083.00 | 123 083.00 | 219 651.00 | |
CF Disponibilités | 490 604.00 | 490 604.00 | 320 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 786.00 | 53 786.00 | 60 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 898 837.00 | 72 149.00 | 1 826 688.00 | 1 602 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 859.00 | 269 983.00 | 2 234 877.00 | 2 111 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 955.00 | 189 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 183.00 | 113 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 993.00 | 166 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 701 131.00 | 580 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 914.00 | 807 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 007.00 | 93 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 272.00 | 436 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 002.00 | 185 527.00 | ||
EA Autres dettes | 13 551.00 | 7 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 533 746.00 | 1 530 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 877.00 | 2 111 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 086.00 | 1 298 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 508.00 | 113 508.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 949 270.00 | 1 994.00 | 2 951 264.00 | 2 944 338.00 |
FG Production vendue services | 108 401.00 | 96 007.00 | 204 408.00 | 170 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 179.00 | 98 001.00 | 3 269 180.00 | 3 115 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 252.00 | 3 575.00 | ||
FQ Autres produits | 5 660.00 | 9 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 276 092.00 | 3 132 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 221.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 930.00 | 899 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 228.00 | 25 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 536.00 | 1 180 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 923.00 | 22 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 192.00 | 644 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 422.00 | 200 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 586.00 | 39 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 766.00 | |||
GE Autres charges | 2 643.00 | 6 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 049 224.00 | 3 027 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 868.00 | 105 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 198.00 | ||
GN Différences positives de change | 235.00 | 1 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | 121 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 284.00 | 9 241.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 557.00 | 3 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 841.00 | 12 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 563.00 | 109 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 305.00 | 214 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 900.00 | 134 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 365.00 | 134 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 620.00 | 45 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 050.00 | 138 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 670.00 | 184 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 305.00 | -49 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | -1 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 735.00 | 3 389 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 743.00 | 3 222 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 993.00 | 166 868.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | 262 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 076.00 | 49 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 304.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 465.00 | 313 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 303 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 249 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 900.00 | 52 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 954.00 | 606 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 716.00 | 7 085.00 | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | 28 870.00 | 48 818.00 | 187 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 189.00 | 29 586.00 | 55 904.00 | 192 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 149.00 | 72 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 110.00 | 999.00 | 77 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 110.00 | 999.00 | 77 111.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 999.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 904.00 | 52 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 325.00 | 81 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 230.00 | 842 230.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VB T. V. A. | 66 774.00 | 66 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 360.00 | 51 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 786.00 | 53 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 328.00 | 1 153 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 826.00 | 495 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 088.00 | 54 429.00 | 177 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 272.00 | 602 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | ||
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 950.00 | 31 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 551.00 | 13 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 746.00 | 1 356 086.00 | 177 659.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 185.00 | |||