CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13193 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 308.00 | 32 153.00 | 71 155.00 | 55 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511.00 | 2 951.00 | 8 560.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 5 609.00 | 9 394.00 | 10 959.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | 5 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 141 339.00 | 44 887.00 | 96 451.00 | 78 665.00 |
BT Marchandises | 170 746.00 | 170 746.00 | 102 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 538.00 | 63 538.00 | 6 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 341.00 | 225 341.00 | 82 034.00 | |
BZ Autres créances | 71 086.00 | 71 086.00 | 29 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | |||
CF Disponibilités | 338 830.00 | 338 830.00 | 71 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | 12 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 881 808.00 | 881 808.00 | 407 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 147.00 | 44 887.00 | 978 260.00 | 486 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 300.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 756.00 | 20 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -191 271.00 | -59 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 428.00 | -131 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 357.00 | -21 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 748.00 | 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | 678.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 354.00 | 206 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 807.00 | 25 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 105 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | 67 979.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 637 154.00 | 506 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 260.00 | 486 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 113.00 | 344 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 652 360.00 | 1 652 360.00 | 1 250 890.00 | |
FD Production vendue biens | 109 043.00 | 109 043.00 | 80 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 403.00 | 1 761 403.00 | 1 331 514.00 | |
FN Production immobilisée | 37 375.00 | 35 405.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 152.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 964.00 | 1 369 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 543.00 | 906 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 128.00 | 8 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 303.00 | 328 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 4 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 604.00 | 15 268.00 | ||
GE Autres charges | 658.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 550.00 | 1 495 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 586.00 | -126 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 991.00 | 5 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 284.00 | 10 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 293.00 | -4 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 878.00 | -131 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 956.00 | 1 374 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 384.00 | 1 506 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 428.00 | -131 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 933.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 948.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 339.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 176.00 | 21 977.00 | 32 153.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 524.00 | 4 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 6 102.00 | 8 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 284.00 | 28 604.00 | 44 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678.00 | 4 070.00 | 4 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 4 070.00 | 4 748.00 | |
UG ‐ Financières | 4 070.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 325.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 341.00 | |||
VP Divers | 71 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 038.00 | 308 695.00 | 7 343.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 354.00 | 49 332.00 | 110 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 214 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 699.00 | 83 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 807.00 | 79 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 154.00 | 427 113.00 | 210 042.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||