CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 25454 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 998.00 | 48 995.00 | 71 003.00 | 80 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 10 678.00 | 4 949.00 | 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 881.00 | 15 881.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 29 677.00 | 1 123.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 404.00 | 19 070.00 | 19 334.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | 31 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 792.00 | 108 419.00 | 143 373.00 | 115 977.00 |
BT Marchandises | 1 140 051.00 | 83 384.00 | 1 056 667.00 | 955 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 337.00 | 15 337.00 | 32 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 236.00 | 23 379.00 | 411 856.00 | 686 149.00 |
BZ Autres créances | 351 457.00 | 351 457.00 | 198 108.00 | |
CF Disponibilités | 136 774.00 | 136 774.00 | 85 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 161.00 | 106 763.00 | 1 979 397.00 | 1 958 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 953.00 | 215 183.00 | 2 122 770.00 | 2 074 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 651 750.00 | 651 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 977.00 | 1 298 977.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 700 654.00 | -1 891 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 059.00 | -1 789 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 657 987.00 | -1 729 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 603.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 603.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 295 800.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 23 460.00 | 48 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 809.00 | 385 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 082.00 | 1 078 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 257.00 | 1 155 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 169.00 | 127 191.00 | ||
EA Autres dettes | 10 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 377.00 | 702 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 765 154.00 | 3 804 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 770.00 | 2 074 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 621.00 | 3 662 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 862 530.00 | 108 594.00 | 4 971 123.00 | 3 841 796.00 |
FG Production vendue services | 69 540.00 | 410.00 | 69 950.00 | 61 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 070.00 | 109 004.00 | 5 041 073.00 | 3 903 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 505.00 | 11.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 568.00 | 17 014.00 | ||
FQ Autres produits | 2 345.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 053 492.00 | 3 920 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 241.00 | 3 082 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -184 545.00 | -244 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 880.00 | 34 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 326.00 | 823 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 902.00 | 11 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 952.00 | 384 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 425.00 | 133 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 237.00 | 48 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 763.00 | |||
GE Autres charges | 1 793.00 | 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 973.00 | 4 274 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -645 482.00 | -353 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 865.00 | 393 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 865.00 | 393 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 574.00 | 31 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 574.00 | 31 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 709.00 | 361 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -667 191.00 | 7 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 032.00 | 1 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 032.00 | 1 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 900.00 | 1 727 741.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 70 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 900.00 | 1 797 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 868.00 | -1 796 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 389.00 | 4 315 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 448.00 | 6 104 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 059.00 | -1 789 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 598.00 | 25 400.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 20 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | 21 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 772.00 | 67 632.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 31 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 69 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 612.00 | 251 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 522.00 | 34 473.00 | 48 995.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 672.00 | 9 333.00 | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 5 092.00 | 18 278.00 | 48 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 794.00 | 40 237.00 | 27 612.00 | 108 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 236.00 | 435 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 457.00 | 351 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 082.00 | 793 999.00 | 31 083.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 460.00 | 23 460.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 853.00 | 138 320.00 | 93 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 257.00 | 1 448 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 169.00 | 125 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 780 082.00 | 2 780 082.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 377.00 | 155 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 154.00 | 4 671 621.00 | 93 533.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 754.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||