SCLESSIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SCLESSIN PRODUCTIONS |
| Siren | 886180694 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19854 |
| Numéro de Gestion | 1961B40069 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 073.00 | ||
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 42 943.00 | 18 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 552.00 | 333 216.00 | 95 336.00 | |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 393 103.00 | 449 534.00 | 1 943 569.00 | |
BT Marchandises | 1 563 167.00 | 38 469.00 | 1 524 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 384.00 | 7 186.00 | 1 764 197.00 | |
BZ Autres créances | 264 857.00 | 264 857.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 340 723.00 | 340 723.00 | ||
CF Disponibilités | 314 525.00 | 314 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | 27 482.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 282 141.00 | 45 655.00 | 4 236 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 244.00 | 495 189.00 | 6 180 055.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 706 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 607.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 090 643.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 545.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 545.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 393.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 152.00 | |||
EA Autres dettes | 310 813.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 013 866.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 866.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 449 203.00 | 323 606.00 | 9 772 809.00 | |
FG Production vendue services | 525 039.00 | 7 031.00 | 532 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 242.00 | 330 637.00 | 10 304 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 437.00 | |||
FQ Autres produits | 1 673.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 422 991.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582 400.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -287 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 025.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 182.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 731.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 526 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 619 037.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 297.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 078.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 472.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 817.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 618.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 325.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 872.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 244.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 607.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 384.00 | 48 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 293.00 | 1 746 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 752.00 | 1 795 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 494 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 956.00 | 2 393 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 506.00 | 3 567.00 | 69 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 455.00 | 70 961.00 | 14 956.00 | 380 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 961.00 | 74 528.00 | 14 956.00 | 449 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 545.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 923.00 | 15 000.00 | 42 377.00 | 75 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 391.00 | 38 469.00 | 56 391.00 | 38 469.00 |
6T Sur comptes clients | 17 058.00 | 828.00 | 10 701.00 | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 450.00 | 39 297.00 | 67 093.00 | 45 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 373.00 | 54 297.00 | 109 471.00 | 121 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 297.00 | 109 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 762 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | |||
VB T. V. A. | 104 862.00 | |||
VP Divers | 53 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 724.00 | 2 055 614.00 | 62 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 393.00 | 1 415 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 255.00 | 520 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 945.00 | 323 048.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | |||
VW T.V.A. | 144 703.00 | 144 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 888.00 | 54 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 771.00 | 121 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 813.00 | 310 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 730.00 | 121 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 866.00 | 3 013 866.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 158.00 | |||
YT Sous‐traitance | 331 856.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 576.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 677.00 | |||
ST Autres comptes | 899 295.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 182.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 943.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 788.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 731.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 099 612.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887 658.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||