SCLESSIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SCLESSIN PRODUCTIONS |
| Siren | 886180694 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19182 |
| Numéro de Gestion | 1961B40069 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 572.00 | 74 095.00 | 3 476.00 | |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 076.00 | 49 044.00 | 9 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 812.00 | 277 901.00 | 259 911.00 | |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | 57 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 511 111.00 | 405 342.00 | 2 105 769.00 | |
BT Marchandises | 1 681 863.00 | 32 705.00 | 1 649 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 090.00 | 4 629.00 | 2 794 461.00 | |
BZ Autres créances | 267 725.00 | 267 725.00 | ||
CF Disponibilités | 652 606.00 | 652 606.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 424 887.00 | 37 334.00 | 5 387 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 999.00 | 442 677.00 | 7 493 322.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 095 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 779 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 327.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 719.00 | |||
EA Autres dettes | 58 658.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 713 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 322.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 084.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 239 900.00 | 164 403.00 | 9 404 303.00 | |
FG Production vendue services | 507 554.00 | 2 725.00 | 510 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 454.00 | 167 128.00 | 9 914 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 252.00 | |||
FQ Autres produits | 2 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 573 934.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 604 832.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -411 412.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 796 703.00 | |||
FZ Charges sociales | 691 724.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 959.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 994.00 | |||
GE Autres charges | 3 609.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 384 680.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 254.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 420 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 421 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 594.00 | |||
GS Différences négatives de change | 785.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 111.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 366.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 289.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 290.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 849.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 907.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 808.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 919.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 374.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 646.00 | 1 926.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 171.00 | 216 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 167.00 | 218 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 336.00 | 600 189.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 833 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 336.00 | 2 511 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 705.00 | 2 390.00 | 74 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 015.00 | 63 569.00 | 99 337.00 | 331 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 721.00 | 65 959.00 | 99 337.00 | 405 342.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 18 635.00 | 32 705.00 | 18 635.00 | 32 705.00 |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | 289.00 | 2 242.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 217.00 | 32 994.00 | 20 878.00 | 37 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 32 994.00 | 20 878.00 | 37 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 994.00 | 20 878.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 793 540.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | |||
VB T. V. A. | 49 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 193 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 117.00 | 3 090 417.00 | 57 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 604.00 | 28 604.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 811 806.00 | 811 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 336.00 | 423 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 29 986.00 | ||
VW T.V.A. | 294 748.00 | 294 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 841.00 | 56 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 327.00 | 469 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 658.00 | 58 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 028.00 | 94 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 084.00 | 3 595 084.00 | 110 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 067.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 393.00 | |||
YT Sous‐traitance | 34 922.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 531.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 305.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 366.00 | 1.00 | ||
ST Autres comptes | 932 386.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 511.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 073.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 922.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 995.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582 215.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||