LA MAISON DU JERSEY
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU JERSEY |
| Siren | 927320044 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1297 |
| Numéro de Gestion | 2006B20548 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 868.00 | 113 341.00 | 20 527.00 | 19 087.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | 43 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 310.00 | 1 123.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 069.00 | 41 373.00 | 3 696.00 | 5 136.00 |
AX Avances et acomptes | 8 475.00 | 8 475.00 | 11 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | 10 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 157 024.00 | 87 840.00 | 90 748.00 |
BT Marchandises | 1 846 616.00 | 358 480.00 | 1 488 136.00 | 1 573 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 003.00 | 85 860.00 | 226 143.00 | 302 583.00 |
BZ Autres créances | 710 465.00 | 710 465.00 | 1 635 054.00 | |
CF Disponibilités | 129 858.00 | 129 858.00 | 122 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | 14 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 868.00 | 444 340.00 | 2 567 528.00 | 3 648 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 732.00 | 601 364.00 | 2 655 368.00 | 3 738 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 545 237.00 | 658 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | 442 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 648.00 | 17 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 634 120.00 | 1 047 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 605.00 | 1 821 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 593.00 | 299 311.00 | ||
EA Autres dettes | 645 669.00 | 569 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 021 248.00 | 2 690 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 368.00 | 3 738 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 944 334.00 | 11 944 334.00 | 10 644 725.00 | |
FG Production vendue services | 1 196 110.00 | 1 669.00 | 1 197 779.00 | 894 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140 444.00 | 1 669.00 | 13 142 113.00 | 11 539 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 222.00 | 481 341.00 | ||
FQ Autres produits | 114 370.00 | 117 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 623 705.00 | 12 137 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 563.00 | 4 754 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 661.00 | -286 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 291.00 | 48 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 120 550.00 | 6 834 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 849.00 | 21 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 558.00 | 11 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 998.00 | 341 532.00 | ||
GE Autres charges | 60 368.00 | 98 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 765 837.00 | 11 840 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 132.00 | 296 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 173.00 | 141 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 666.00 | 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171 839.00 | 141 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 990.00 | 1 641.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024.00 | 1 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 815.00 | 140 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 683.00 | 437 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 941.00 | 5 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | 5 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 5 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 485.00 | 12 285 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 774 151.00 | 11 843 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 335.00 | 442 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 216.00 | 13 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 629.00 | 9 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 214.00 | 23 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 56 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 380.00 | 244 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 681.00 | 11 660.00 | 113 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | 2 897.00 | 43 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 467.00 | 14 558.00 | 157 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 648.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 300.00 | 7 289.00 | 9 941.00 | 14 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 627.00 | 358 480.00 | 324 627.00 | 358 480.00 |
6T Sur comptes clients | 104 937.00 | 23 518.00 | 42 595.00 | 85 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 564.00 | 381 998.00 | 367 222.00 | 444 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 864.00 | 389 287.00 | 377 163.00 | 458 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 381 998.00 | 367 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 289.00 | 9 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | |||
UX Autres créances clients | 312 003.00 | |||
VB T. V. A. | 45 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 598 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 965.00 | 1 035 394.00 | 10 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 605.00 | 1 202 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | ||
VW T.V.A. | 133 294.00 | 133 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 669.00 | 645 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 248.00 | 2 021 248.00 | ||