LA MAISON DU JERSEY
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU JERSEY |
| Siren | 927320044 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11404 |
| Numéro de Gestion | 2006B20548 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 528.00 | 140 307.00 | 18 221.00 | 12 916.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | 43 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 920.00 | 513.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 497.00 | 37 958.00 | 539.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 243 906.00 | 181 185.00 | 62 721.00 | 69 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 987.00 | 46 987.00 | 23 637.00 | |
BT Marchandises | 1 600 544.00 | 282 679.00 | 1 317 865.00 | 1 489 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 984.00 | 96 917.00 | 779 067.00 | 478 812.00 |
BZ Autres créances | 351 956.00 | 351 956.00 | 1 067 540.00 | |
CF Disponibilités | 917 208.00 | 917 208.00 | 725 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | 16 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 796 812.00 | 379 596.00 | 3 417 216.00 | 3 801 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 718.00 | 560 781.00 | 3 479 937.00 | 3 870 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 545 237.00 | 545 237.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 841.00 | 35 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 669.00 | 23 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 309.00 | 11 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 618.00 | 658 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 471.00 | 69 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 546.00 | 1 991 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 504.00 | 324 323.00 | ||
EA Autres dettes | 884 700.00 | 815 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 207 221.00 | 3 200 234.00 | ||
ED (V) | 1 098.00 | 11 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 937.00 | 3 870 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 532 220.00 | 557 222.00 | 13 089 442.00 | 13 189 665.00 |
FG Production vendue services | 1 333 175.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 220.00 | 557 222.00 | 13 089 442.00 | 14 522 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 767.00 | 429 172.00 | ||
FQ Autres produits | 199 678.00 | 125 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 607 886.00 | 15 077 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 846 572.00 | 5 598 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 336.00 | -130 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 597.00 | 91 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 350.00 | -23 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 400 149.00 | 9 279 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | -6 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 968.00 | 8 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 146.00 | 339 368.00 | ||
GE Autres charges | 29 717.00 | 60 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 839 885.00 | 15 217 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 999.00 | -139 774.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156 785.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 227.00 | |||
GN Différences positives de change | 135 855.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 302 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 840.00 | 3 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 111 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 613.00 | 3 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 043.00 | 299 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 042.00 | 160 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 446.00 | 5 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | 5 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 066.00 | 142 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 36.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 072.00 | 142 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 627.00 | -136 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 611 901.00 | 15 385 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 570.00 | 15 362 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 669.00 | 23 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 976.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 489.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 583.00 | 243 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 612.00 | 6 695.00 | 140 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 1 273.00 | 40 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 217.00 | 7 968.00 | 181 185.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 748.00 | 6.00 | 3 446.00 | 8 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 900.00 | 282 679.00 | 312 900.00 | 282 679.00 |
6T Sur comptes clients | 89 543.00 | 13 240.00 | 5 867.00 | 96 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 443.00 | 295 919.00 | 318 767.00 | 379 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 191.00 | 295 926.00 | 322 212.00 | 387 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 919.00 | 318 767.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6.00 | 3 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 875 984.00 | 875 984.00 | ||
VB T. V. A. | 236 723.00 | 236 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 819.00 | 111 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 073.00 | 1 232 073.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 471.00 | 31 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 546.00 | 2 244 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 700.00 | 884 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 221.00 | 3 207 221.00 | ||