MAS DE LA FOUQUE
Dépôt
| Dénomination | MAS DE LA FOUQUE |
| Siren | 300759545 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1232 |
| Numéro de Gestion | 1974B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 Saintes Mariés-de-la Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 446.00 | 23 438.00 | 1 008.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 711 221.00 | 264 188.00 | 447 033.00 | 574 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 052.00 | 159 864.00 | 65 188.00 | 80 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 380.00 | 1 174 132.00 | 904 249.00 | 996 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 688.00 | 10 688.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | 49 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 096 613.00 | 1 621 622.00 | 1 474 991.00 | 1 705 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 724.00 | 39 724.00 | 31 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 022.00 | 56 022.00 | 32 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 998.00 | 8 678.00 | 167 320.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 97 090.00 | 97 090.00 | 48 178.00 | |
CF Disponibilités | 28 862.00 | 28 862.00 | 57 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | 23 541.00 | 17 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 237.00 | 8 678.00 | 412 559.00 | 196 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 850.00 | 1 630 300.00 | 1 887 550.00 | 1 902 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 153.00 | 583 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -391 974.00 | -314 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 493.00 | -77 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 686.00 | 235 179.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 927.00 | 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 265.00 | 1 019 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 804.00 | 228 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 695.00 | 75 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 902.00 | 188 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 270.00 | 151 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | |||
EA Autres dettes | 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 805 864.00 | 1 666 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 550.00 | 1 902 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 764.00 | 764.00 | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 575 777.00 | 2 575 777.00 | 2 403 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 541.00 | 2 576 541.00 | 2 404 198.00 | |
FN Production immobilisée | 12 478.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 761.00 | 1 267.00 | ||
FQ Autres produits | 1 149.00 | 5 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 682 350.00 | 2 410 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 985.00 | 3 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 668.00 | 318 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 295.00 | 9 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 734.00 | 1 004 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 925.00 | 106 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 802.00 | 487 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 388.00 | 140 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 189.00 | 327 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 678.00 | 2 440.00 | ||
GE Autres charges | 623.00 | 1 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 698.00 | 2 401 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 652.00 | 8 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 824.00 | 43 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 824.00 | 43 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 824.00 | -43 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 172.00 | -34 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 026.00 | 43 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 320.00 | 43 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 320.00 | -43 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 350.00 | 2 410 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 843.00 | 2 488 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 493.00 | -77 504.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 3 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 321.00 | 1 267.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 075.00 | 177 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 341.00 | 178 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 901.00 | 3 025 342.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | 44 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 775.00 | 3 096 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 942.00 | 1 496.00 | 23 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 096.00 | 322 694.00 | 353 606.00 | 1 598 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 039.00 | 324 189.00 | 353 606.00 | 1 621 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 8 678.00 | 2 440.00 | 8 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 8 678.00 | 2 440.00 | 8 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 8 678.00 | 2 440.00 | 8 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 678.00 | 2 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 175 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 326.00 | |||
VB T. V. A. | 48 292.00 | |||
VP Divers | 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 166.00 | 296 628.00 | 44 538.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 927.00 | 927.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 392.00 | 114 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 873.00 | 284 004.00 | 437 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 902.00 | 417 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | ||
VW T.V.A. | 24 039.00 | 24 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 804.00 | 316 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 169.00 | 1 270 300.00 | 437 869.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 325.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 122 261.00 | 138 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 101.00 | 325 725.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 321.00 | 62 230.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 967.00 | 99 745.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 341.00 | 35 361.00 | ||
ST Autres comptes | 394 744.00 | 343 049.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 734.00 | 1 004 750.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 925.00 | 106 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 925.00 | 106 344.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 321 948.00 | 241 168.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 677.00 | 168 978.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||