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MAS DE LA FOUQUE

Dépôt

DénominationMAS DE LA FOUQUE
Siren300759545
Cloture31/12/2015
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt1232
Numéro de Gestion1974B40014
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13460 Saintes Mariés-de-la Mer
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 446.00 23 438.00 1 008.00 1 624.00
AH Fonds commercial 2 287.00 2 287.00 2 287.00
AP Constructions 711 221.00 264 188.00 447 033.00 574 846.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 225 052.00 159 864.00 65 188.00 80 256.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 078 380.00 1 174 132.00 904 249.00 996 877.00
AV Immobilisations en cours 10 688.00 10 688.00
BH Autres immobilisations financières 44 538.00 44 538.00 49 412.00
BJ TOTAL (I) 3 096 613.00 1 621 622.00 1 474 991.00 1 705 302.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 724.00 39 724.00 31 429.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 56 022.00 56 022.00 32 438.00
BX Clients et comptes rattachés 175 998.00 8 678.00 167 320.00 9 713.00
BZ Autres créances 97 090.00 97 090.00 48 178.00
CF Disponibilités 28 862.00 28 862.00 57 212.00
CH Charges constatées d’avance 23 541.00 23 541.00 17 755.00
CJ TOTAL (II) 421 237.00 8 678.00 412 559.00 196 724.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 517 850.00 1 630 300.00 1 887 550.00 1 902 026.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 583 153.00 583 153.00
DH Report à nouveau -391 974.00 -314 471.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -153 493.00 -77 504.00
DL TOTAL (I) 81 686.00 235 179.00
DS Emprunts obligataires convertibles 927.00 426.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 836 265.00 1 019 070.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 316 804.00 228 290.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 97 695.00 75 022.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 417 902.00 188 632.00
DY Dettes fiscales et sociales 136 270.00 151 247.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 865.00
EA Autres dettes 294.00
EC TOTAL (IV) 1 805 864.00 1 666 847.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 887 550.00 1 902 026.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 764.00 764.00 1 000.00
FG Production vendue services 2 575 777.00 2 575 777.00 2 403 198.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 576 541.00 2 576 541.00 2 404 198.00
FN Production immobilisée 12 478.00
FO Subventions d’exploitation 5 422.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86 761.00 1 267.00
FQ Autres produits 1 149.00 5 111.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 682 350.00 2 410 576.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 985.00 3 654.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 369 668.00 318 289.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 295.00 9 344.00
FW Autres achats et charges externes 1 032 734.00 1 004 750.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 109 925.00 106 344.00
FY Salaires et traitements 633 802.00 487 241.00
FZ Charges sociales 185 388.00 140 695.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 324 189.00 327 876.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 678.00 2 440.00
GE Autres charges 623.00 1 215.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 659 698.00 2 401 847.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 652.00 8 729.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 824.00 43 080.00
GU Total des charges financières (VI) 28 824.00 43 080.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 824.00 -43 080.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 172.00 -34 351.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68 026.00 43 153.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 79 294.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 147 320.00 43 153.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -147 320.00 -43 153.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 682 350.00 2 410 576.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 835 843.00 2 488 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -153 493.00 -77 504.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 044.00 3 133.00
A1 ACTIF ‐ Placements 84 321.00 1 267.00
A4 Titres mis en équivalence 1 016.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 853.00 880.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 281 075.00 177 167.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 412.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 356 341.00 178 047.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 733.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 432 901.00 3 025 342.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 874.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 874.00 44 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 437 775.00 3 096 613.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 942.00 1 496.00 23 438.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 629 096.00 322 694.00 353 606.00 1 598 184.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 651 039.00 324 189.00 353 606.00 1 621 622.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 440.00 8 678.00 2 440.00 8 678.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 440.00 8 678.00 2 440.00 8 678.00
7C TOTAL GENERAL 2 440.00 8 678.00 2 440.00 8 678.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 678.00 2 440.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 44 538.00
UX Autres créances clients 175 998.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 210.00
VM Impôts sur les bénéfices 32 326.00
VB T. V. A. 48 292.00
VP Divers 794.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 468.00
VS Charges constatées d’avance 23 541.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 341 166.00 296 628.00 44 538.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 927.00 927.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 114 392.00 114 392.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 721 873.00 284 004.00 437 869.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 417 902.00 417 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 616.00 58 616.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 322.00 35 322.00
VW T.V.A. 24 039.00 24 039.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 293.00 18 293.00
VI Groupe et associés 316 804.00 316 804.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 708 169.00 1 270 300.00 437 869.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 265 325.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 122 261.00 138 640.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 328 101.00 325 725.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 36 321.00 62 230.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 107 967.00 99 745.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 43 341.00 35 361.00
ST Autres comptes 394 744.00 343 049.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 032 734.00 1 004 750.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 109 925.00 106 344.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 109 925.00 106 344.00
YY Montant de la TVA. collectée 321 948.00 241 168.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 203 677.00 168 978.00
YP Effectif moyen du personnel 20.00