MAS DE LA FOUQUE
Dépôt
| Dénomination | MAS DE LA FOUQUE |
| Siren | 300759545 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3810 |
| Numéro de Gestion | 1974B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 436.00 | 24 618.00 | 20 818.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | |||
AN Terrains | 8 725.00 | 5 895.00 | 2 829.00 | 5 011.00 |
AP Constructions | 1 622 987.00 | 718 004.00 | 904 982.00 | 898 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 381.00 | 249 011.00 | 46 370.00 | 41 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 386.00 | 2 004 275.00 | 374 111.00 | 462 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | 44 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 384 907.00 | 3 001 803.00 | 1 383 104.00 | 1 477 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 994.00 | 31 994.00 | 25 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 420.00 | 14 420.00 | 4 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | 1 386.00 | 18 430.00 | 31 543.00 |
BZ Autres créances | 183 959.00 | 183 959.00 | 91 959.00 | |
CF Disponibilités | 793 052.00 | 793 052.00 | 39 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 857.00 | 137 857.00 | 11 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 098.00 | 1 386.00 | 1 179 712.00 | 205 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 005.00 | 3 003 189.00 | 2 562 816.00 | 1 682 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 433.00 | 8 744.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 392.00 | -151 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 652.00 | -241 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 694.00 | -283 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 696.00 | 884 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 989.00 | 319 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 791.00 | 111 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 890.00 | 455 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 545.00 | 194 396.00 | ||
EA Autres dettes | 42 213.00 | 1 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 425 123.00 | 1 966 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 816.00 | 1 682 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 468.00 | 1 402 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 867.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 291.00 | 291.00 | ||
FG Production vendue services | 1 668 353.00 | 1 668 353.00 | 2 395 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 644.00 | 1 668 644.00 | 2 395 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 58 513.00 | 2 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 918.00 | 85 885.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 115.00 | 2 484 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -740.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 038.00 | 356 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 103.00 | 3 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 190.00 | 886 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 331.00 | 63 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 455.00 | 832 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 201.00 | 213 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 195.00 | 288 191.00 | ||
GE Autres charges | 6 174.00 | 8 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 740.00 | 2 654 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 625.00 | -169 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 593.00 | 20 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 593.00 | 20 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 450.00 | -20 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 075.00 | -190 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 683.00 | 28 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 768.00 | 28 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | 60 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 938.00 | 17 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 041.00 | 78 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 727.00 | -50 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 026.00 | 2 512 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 374.00 | 2 753 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 652.00 | -241 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 394.00 | 4 916.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 543.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 918.00 | 65 119.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 174.00 | 7 467.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 723.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 697.00 | 260 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 958.00 | 285 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 5 500.00 | 47 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 4 334 264.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 668.00 | 2 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 48 895.00 | 4 384 907.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 024.00 | 5 094.00 | 5 500.00 | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 541.00 | 309 101.00 | 457.00 | 2 977 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 565.00 | 314 195.00 | 5 957.00 | 3 001 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 291.00 | 18 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | ||
VB T. V. A. | 80 588.00 | 80 588.00 | ||
VP Divers | 53 235.00 | 53 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 857.00 | 137 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 502.00 | 344 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 696.00 | 181 041.00 | 440 231.00 | 52 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 890.00 | 362 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 423.00 | 55 423.00 | ||
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 429.00 | 523 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 213.00 | 42 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 331.00 | 1 783 676.00 | 440 231.00 | 52 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 791.00 | |||