PORTAKABIN
Dépôt
| Dénomination | PORTAKABIN |
| Siren | 302207105 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1208 |
| Numéro de Gestion | 1975B00048 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | 134.00 | |
AN Terrains | 188 228.00 | 188 228.00 | 188 228.00 | |
AP Constructions | 2 430 015.00 | 1 996 365.00 | 433 650.00 | 483 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 542.00 | 4 183 110.00 | 1 455 432.00 | 1 440 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442 670.00 | 11 166 759.00 | 3 275 911.00 | 2 761 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 282.00 | 39 000.00 | 429 282.00 | 242 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000 000.00 | 2 032 000.00 | 13 968 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 844.00 | 162 844.00 | 162 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 356 496.00 | 19 443 150.00 | 19 913 346.00 | 20 280 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 | 1 152 399.00 | |
BN En cours de production de biens | 262 393.00 | 262 393.00 | 203 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542 437.00 | 285 554.00 | 8 256 883.00 | 8 778 882.00 |
BZ Autres créances | 223 382.00 | |||
CF Disponibilités | 5 179 340.00 | 5 179 340.00 | 4 387 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 514.00 | 212 514.00 | 157 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 614 409.00 | 285 554.00 | 15 328 855.00 | 15 118 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 970 905.00 | 19 728 704.00 | 35 242 201.00 | 35 398 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 168 310.00 | 9 120 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 165.00 | 1 048 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 102 487.00 | 13 628 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 341.00 | 363 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 341.00 | 363 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 180.00 | 1 648 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 626.00 | 2 942 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 353.00 | 3 345 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 447.00 | 2 839 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891 653.00 | 1 818 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 771 372.00 | 21 406 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 242 201.00 | 35 398 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402 468.00 | 2 301 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162 843.00 | 1 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 591 228.00 | 3 301 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 852.00 | 23 167 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 162 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 535 852.00 | 39 356 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 782.00 | 134.00 | 25 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285 440.00 | 1 596 177.00 | 1 535 384.00 | 17 346 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 311 223.00 | 1 596 311.00 | 1 535 384.00 | 17 372 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 368 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 531.00 | 309 000.00 | 304 190.00 | 368 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 032 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 235 869.00 | 49 685.00 | 285 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 869.00 | 2 120 685.00 | 2 356 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 599 400.00 | 2 429 685.00 | 304 190.00 | 2 724 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 685.00 | 304 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 032 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 542 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 212 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 134 289.00 | 20 971 445.00 | 162 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 180.00 | 1 678 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 353.00 | 4 571 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 495.00 | 790 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 001.00 | 1 136 001.00 | ||
VW T.V.A. | 915 144.00 | 915 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 805.00 | 101 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 525 113.00 | 9 525 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 891 652.00 | 1 891 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609 746.00 | 20 609 746.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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222 Production stockée | 59 201.00 | 48 332.00 | ||
230 Autres produits | 1 567 315.00 | 2 558 903.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 596 199.00 | 4 557 083.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 831.00 | 371 751.00 | ||
242 Autres charges externes. | 9 920 038.00 | 18 092 077.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403 942.00 | 600 264.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 2 767 891.00 | 5 402 322.00 | ||
252 Charges sociales | 1 351 388.00 | 2 611 503.00 | ||
262 Autres charges | 70 627.00 | 27 119.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 6 587 844.00 | 12 216 003.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 796 226.00 | 1 190 737.00 | ||
280 Produits financiers | 74 200.00 | 145 472.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 60 075.00 | 139 247.00 | ||
294 Charges financières | 2 094 043.00 | 99 353.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 325 195.00 | 269 094.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -1 526 165.00 | 1 048 100.00 | ||