PORTAKABIN
Dépôt
| Dénomination | PORTAKABIN |
| Siren | 302207105 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17075 |
| Numéro de Gestion | 1975B00048 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
AN Terrains | 188 228.00 | 188 228.00 | 188 228.00 | |
AP Constructions | 2 867 858.00 | 1 829 436.00 | 1 038 422.00 | 828 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437 847.00 | 6 180 158.00 | 1 257 689.00 | 1 305 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514 143.00 | 13 185 865.00 | 4 328 277.00 | 4 033 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 638.00 | 116 638.00 | 88 842.00 | |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | 16 831 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 346.00 | 142 346.00 | 120 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 123 977.00 | 21 221 377.00 | 28 902 600.00 | 27 395 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 899.00 | 901 899.00 | 916 337.00 | |
BN En cours de production de biens | 518 649.00 | 518 649.00 | 304 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | 3 032.00 | 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 196.00 | 274 009.00 | 5 850 187.00 | 7 176 121.00 |
BZ Autres créances | 427 276.00 | 427 276.00 | 386 525.00 | |
CF Disponibilités | 3 377 524.00 | 3 377 524.00 | 3 147 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 804 642.00 | 804 642.00 | 817 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 157 219.00 | 274 009.00 | 11 883 210.00 | 12 748 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 281 195.00 | 21 495 386.00 | 40 785 809.00 | 40 144 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 309 988.00 | 12 627 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 481.00 | 682 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 480 812.00 | 16 770 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 131.00 | 156 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 131.00 | 156 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779 413.00 | 11 658 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 519.00 | 450 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 650.00 | 5 848 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 944.00 | 3 094 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638 341.00 | 2 165 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 255 867.00 | 23 217 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 785 809.00 | 40 144 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 561 454.00 | 5 561 454.00 | 7 827 554.00 | |
FG Production vendue services | 28 969 400.00 | 28 969 400.00 | 28 292 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 530 853.00 | 34 530 853.00 | 36 155 031.00 | |
FM Production stockée | 214 014.00 | 70 680.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 730 508.00 | 4 082 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 044 944.00 | 1 297 606.00 | ||
FQ Autres produits | 54 818.00 | 54 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 575 138.00 | 41 659 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 423.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 336.00 | 5 174 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 438.00 | -142 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 808 930.00 | 22 906 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 146.00 | 439 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 886 544.00 | 5 979 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 719 493.00 | 2 580 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 146 697.00 | 3 943 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 024.00 | 46 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 131.00 | 147 000.00 | ||
GE Autres charges | 27 291.00 | 53 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 793 031.00 | 41 158 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 106.00 | 500 993.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 132.00 | 132 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 674.00 | |||
GN Différences positives de change | 183.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 365.00 | 134 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 449.00 | 166 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 271.00 | 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 720.00 | 167 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 645.00 | -32 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 789 751.00 | 468 608.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 080.00 | 737 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 358.00 | 89 130.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 485.00 | 52 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 922.00 | 879 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 148 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 209 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 056.00 | 669 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 938.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 326.00 | 394 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 948 425.00 | 42 674 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237 944.00 | 41 991 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 481.00 | 682 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016 248.00 | 4 720 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951 679.00 | 1 036 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 993 844.00 | 5 757 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 2 523 575.00 | 28 124 714.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 21 973 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 842.00 | 2 538 575.00 | 50 123 977.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572 339.00 | 4 146 697.00 | 2 523 576.00 | 21 195 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598 255.00 | 4 146 697.00 | 2 523 576.00 | 21 221 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 49 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 485.00 | 49 131.00 | 156 485.00 | 49 131.00 |
6T Sur comptes clients | 255 801.00 | 103 024.00 | 84 216.00 | 274 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 801.00 | 103 024.00 | 84 216.00 | 274 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 286.00 | 152 155.00 | 241 301.00 | 323 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 155.00 | 231 816.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 346.00 | 142 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 124 196.00 | 6 124 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 583.00 | 63 583.00 | ||
VB T. V. A. | 349 602.00 | 349 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 804 642.00 | 804 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329 460.00 | 25 187 114.00 | 142 346.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 918.00 | 2 216 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 650.00 | 4 876 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 764 578.00 | 764 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 316.00 | 874 316.00 | ||
VW T.V.A. | 1 338 476.00 | 1 338 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 574.00 | 173 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 562 495.00 | 9 562 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 638 341.00 | 2 638 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 445 348.00 | 22 445 348.00 | ||