THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS |
| Siren | 302507652 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1159 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 4 846 623.00 | 232 263.00 | 527 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 513.00 | 1 942 086.00 | 11 427.00 | 20 726.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | |
AP Constructions | 20 317 364.00 | 14 399 233.00 | 5 918 131.00 | 6 263 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 574 353.00 | 125 515 420.00 | 40 058 933.00 | 45 466 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 773 622.00 | 5 731 018.00 | 2 042 604.00 | 2 514 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374 657.00 | 5 374 657.00 | 4 869 471.00 | |
AX Avances et acomptes | 553 017.00 | 553 017.00 | 1 733 640.00 | |
CU Autres participations | 29 562 828.00 | 29 562 828.00 | 29 562 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | 19 509.00 | 18 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 348 928.00 | 152 434 380.00 | 84 914 548.00 | 92 118 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 242 834.00 | 4 482 883.00 | 27 759 951.00 | 26 562 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 914 469.00 | 1 915 955.00 | 17 998 514.00 | 16 600 286.00 |
BT Marchandises | 5 043 896.00 | 5 043 896.00 | 2 788 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 26 720 792.00 | 26 720 792.00 | 22 224 575.00 | |
BZ Autres créances | 2 009 477.00 | 2 009 477.00 | 10 699 059.00 | |
CF Disponibilités | 148 922.00 | 148 922.00 | 4 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | 170 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 100 135.00 | 6 398 838.00 | 79 701 297.00 | 79 142 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 449 064.00 | 158 833 218.00 | 164 615 846.00 | 171 261 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 2 910 194.00 | ||
DG Autres réserves | 2 195 193.00 | 827 957.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 939.00 | 47 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 432 906.00 | 30 038 617.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 190 006.00 | 272 834.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 788 285.00 | 9 567 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 608 260.00 | 85 997 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 905 000.00 | 1 502 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 300 770.00 | 2 718 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 205 770.00 | 4 220 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 4 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773 664.00 | 55 821 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316 440.00 | 13 782 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 409.00 | 1 461 960.00 | ||
EA Autres dettes | 19 213 918.00 | 7 181 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 734.00 | 2 790 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 801 817.00 | 81 043 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 615 846.00 | 171 261 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | 5 207 819.00 | 5 297 819.00 | 1 774 802.00 |
FD Production vendue biens | 43 375 670.00 | 560 231 082.00 | 603 606 753.00 | 621 257 614.00 |
FG Production vendue services | 919 184.00 | 1 523 444.00 | 2 442 628.00 | 601 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 384 854.00 | 566 962 345.00 | 611 347 200.00 | 623 633 669.00 |
FM Production stockée | 1 816 141.00 | -1 594 162.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 136 138.00 | 193 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 619 770.00 | 5 257 524.00 | ||
FQ Autres produits | 267 535.00 | 4 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 186 785.00 | 627 495 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 047 514.00 | -615 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 017 224.00 | 481 143 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 121 200.00 | -3 742 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 811 353.00 | 69 807 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 319.00 | 3 614 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 828 875.00 | 29 461 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 098 057.00 | 11 405 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 529 110.00 | 11 927 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 398 838.00 | 6 265 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 314 191.00 | 2 646 958.00 | ||
GE Autres charges | 3 161 475.00 | 2 525 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 600 119 729.00 | 614 440 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 067 056.00 | 13 055 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 698 891.00 | 23 678 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492 630.00 | 518 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 877.00 | 261 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 225 398.00 | 24 458 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 990 343.00 | 1 389 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295 131.00 | 703 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 285 474.00 | 2 093 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 939 924.00 | 22 365 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 006 980.00 | 35 420 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 395.00 | 897 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 828.00 | 1 897 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 002 320.00 | 1 396 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290 543.00 | 4 191 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 312.00 | 80 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 890.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560 631.00 | 3 099 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 943.00 | 4 587 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581 600.00 | -395 866.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 868 177.00 | 894 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287 497.00 | 4 091 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 702 726.00 | 656 145 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 269 820.00 | 626 107 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 432 906.00 | 30 038 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 223.00 | 29 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 101 351.00 | 9 731 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581 327.00 | 1 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 685 786.00 | 9 762 557.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 415.00 | 200 733 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 582 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099 415.00 | 237 348 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 551 252.00 | 295 370.00 | 4 846 623.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 497.00 | 38 590.00 | 1 942 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 113 060.00 | 12 532 611.00 | 145 645 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 567 809.00 | 12 866 571.00 | 152 434 380.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 788 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 567 435.00 | 2 560 631.00 | 2 339 781.00 | 9 788 285.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 290 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 812 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 888 070.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220 578.00 | 4 314 191.00 | 2 329 000.00 | 6 205 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 053 035.00 | 13 273 660.00 | 10 933 803.00 | 22 392 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 713 029.00 | 8 594 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 560 631.00 | 2 339 781.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 720 792.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | |||
VB T. V. A. | 949 895.00 | |||
VC Groupe et associés | 966 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 769 524.00 | 28 750 015.00 | 19 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773 664.00 | 40 773 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427 258.00 | 6 427 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493 148.00 | 5 493 148.00 | ||
VW T.V.A. | 1 837 207.00 | 1 837 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 827.00 | 558 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 409.00 | 501 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 907 492.00 | 9 907 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306 427.00 | 9 306 427.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 995 734.00 | 701 400.00 | 1 294 334.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 801 817.00 | 75 507 483.00 | 1 294 334.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 997.00 | 987.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 997.00 | 987.00 | ||