THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS |
| Siren | 302507652 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1182 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 294.00 | 1 747 308.00 | 986.00 | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | |
AP Constructions | 21 322 437.00 | 17 953 424.00 | 3 369 013.00 | 3 845 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 949 860.00 | 141 427 529.00 | 27 522 331.00 | 30 953 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468 783.00 | 8 028 377.00 | 440 405.00 | 536 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 892 712.00 | 12 892 712.00 | 5 043 349.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 542 107.00 | 5 542 107.00 | 2 787 094.00 | |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 15 942 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | 19 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 240 507.00 | 191 369 794.00 | 66 870 714.00 | 60 277 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 467 746.00 | 6 029 971.00 | 21 437 775.00 | 27 283 466.00 |
BN En cours de production de biens | 6 123 092.00 | 935 841.00 | 5 187 251.00 | 5 869 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 662 803.00 | 1 426 747.00 | 7 236 056.00 | 8 217 687.00 |
BT Marchandises | 2 739 283.00 | 2 739 283.00 | 3 295 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 304.00 | 124 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 049 173.00 | 40 049 173.00 | 15 835 501.00 | |
BZ Autres créances | 8 746 337.00 | 8 746 337.00 | 30 687 427.00 | |
CF Disponibilités | 58 384.00 | 58 384.00 | 2 547 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 313 952.00 | 10 313 952.00 | 7 203 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 285 074.00 | 8 392 559.00 | 95 892 515.00 | 100 939 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 525 581.00 | 199 762 353.00 | 162 763 228.00 | 161 217 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | ||
DG Autres réserves | 7 721 491.00 | 7 721 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 614 429.00 | 58 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995 028.00 | 23 556 379.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 445 624.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 612 271.00 | 9 076 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 342 774.00 | 86 366 373.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 900.00 | 147 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 612 176.00 | 2 508 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 776 076.00 | 2 656 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 4 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230 986.00 | 2 089 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710 944.00 | 43 175 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348 646.00 | 11 739 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 502.00 | 421 399.00 | ||
EA Autres dettes | 14 549 136.00 | 14 764 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 644 378.00 | 72 194 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 763 228.00 | 161 217 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 771 405.00 | 4 996 890.00 | 5 768 295.00 | 4 859 220.00 |
FD Production vendue biens | 19 615 720.00 | 331 157 533.00 | 350 773 253.00 | 489 142 310.00 |
FG Production vendue services | 166 853.00 | 1 549 683.00 | 1 716 536.00 | 4 799 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553 979.00 | 337 704 106.00 | 358 258 085.00 | 498 801 293.00 |
FM Production stockée | -2 109 425.00 | -125 360.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 143 719.00 | 225 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 741 383.00 | 10 450 359.00 | ||
FQ Autres produits | 613 403.00 | 1 206 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 364 647 165.00 | 510 557 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602 594.00 | 3 278 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 556 218.00 | -1 952 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 014 279.00 | 397 848 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 037 833.00 | 1 986 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 445 336.00 | 33 224 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982 124.00 | 4 044 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 189 900.00 | 27 948 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 441 099.00 | 10 252 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 855 614.00 | 8 446 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 392 559.00 | 7 030 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 951.00 | 394 000.00 | ||
GE Autres charges | 806 646.00 | 7 083 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 457 152.00 | 499 584 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 012.00 | 10 973 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 083 271.00 | 11 479 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242 425.00 | 403 891.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 579.00 | -24 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 339 275.00 | 11 858 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478 287.00 | 624 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87 661.00 | 587 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 947.00 | 1 212 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 773 328.00 | 10 646 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 963 340.00 | 21 620 226.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 446.00 | 361 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 547.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232 154.00 | 6 762 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 600.00 | 7 195 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 698.00 | 81 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 904.00 | 1 339 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 601.00 | 1 474 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 998.00 | 5 721 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -435 689.00 | 2 585 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 361 040.00 | 529 612 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 366 012.00 | 506 056 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995 028.00 | 23 556 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 601 125.00 | 17 583 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 524 858.00 | 17 583 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 185.00 | 2 646 601.00 | 218 316 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221 185.00 | 2 646 601.00 | 258 240 507.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 808.00 | 8 500.00 | 1 747 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 295 373.00 | 6 847 114.00 | 733 156.00 | 167 409 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 113 066.00 | 6 855 614.00 | 733 156.00 | 174 235 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 612 271.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 076 522.00 | 767 904.00 | 1 232 154.00 | 8 612 271.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 481 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 131 176.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 163 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656 125.00 | 132 951.00 | 13 000.00 | 2 776 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 134 270.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 030 739.00 | 8 392 559.00 | 7 030 739.00 | 8 392 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 165 009.00 | 8 392 559.00 | 7 030 739.00 | 25 526 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 897 655.00 | 9 293 414.00 | 8 275 893.00 | 36 915 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 525 510.00 | 7 043 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 767 904.00 | 1 232 154.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 049 173.00 | 40 049 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | ||
VB T. V. A. | 1 041 818.00 | 1 041 818.00 | ||
VP Divers | 178 249.00 | 178 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 327 865.00 | 7 327 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 945.00 | 113 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 313 952.00 | 10 313 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 129 087.00 | 59 109 462.00 | 19 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710 944.00 | 28 710 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365 018.00 | 4 365 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257 796.00 | 3 257 796.00 | ||
VW T.V.A. | 1 285 134.00 | 1 285 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 697.00 | 440 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 502.00 | 804 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 293.00 | 174 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605 830.00 | 16 605 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 644 378.00 | 55 644 378.00 | ||