ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 276 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 375.00 | 90 456.00 | 57 920.00 | |
AN Terrains | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
AP Constructions | 661 158.00 | 657 491.00 | 3 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 749.00 | 1 613 061.00 | 75 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 382.00 | 339 857.00 | 101 526.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
CU Autres participations | 188 884.00 | 188 884.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 175 343.00 | 175 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 349 498.00 | 2 700 865.00 | 648 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 433.00 | 285 433.00 | ||
BN En cours de production de biens | 286 241.00 | 286 241.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 276 264.00 | 276 264.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 072.00 | 16 072.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 716.00 | 48 966.00 | 1 988 750.00 | |
BZ Autres créances | 1 004 822.00 | 1 004 822.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | 104.00 | ||
CF Disponibilités | 67 805.00 | 67 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 772.00 | 86 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 061 230.00 | 48 966.00 | 4 012 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 728.00 | 2 749 831.00 | 4 660 896.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | |||
DG Autres réserves | 235 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 434 618.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 351.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 712.00 | |||
EA Autres dettes | 203 713.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 188 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 896.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 667.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 941 794.00 | -19 971.00 | 921 823.00 | |
FD Production vendue biens | 8 008 419.00 | 532 792.00 | 8 541 211.00 | |
FG Production vendue services | 601 046.00 | 15 229.00 | 616 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 259.00 | 528 050.00 | 10 079 309.00 | |
FM Production stockée | 250 953.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 838.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 575 066.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 497.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 755.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 410 907.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 683 756.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 094 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 925.00 | |||
GE Autres charges | 124 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 539 178.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -964 112.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 719.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 274.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 166.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -992 003.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 997.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 739.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 628 993.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 757.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 194.00 | 4 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 260.00 | 107 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 766.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 220.00 | 114 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 169 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | 2 815 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | 364 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 851.00 | 3 349 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 198.00 | 22 064.00 | 1 806.00 | 90 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 705.00 | 59 354.00 | 40 650.00 | 2 610 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 904.00 | 81 418.00 | 42 456.00 | 2 700 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 136 421.00 | 13 925.00 | 101 379.00 | 48 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 421.00 | 13 925.00 | 101 379.00 | 48 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 421.00 | 51 925.00 | 101 379.00 | 86 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 925.00 | 101 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089.00 | 13 411.00 | 10 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 351.00 | 398 739.00 | 212 112.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 923.00 | 97 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 581.00 | 2 012 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 469.00 | 313 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 249.00 | 325 249.00 | ||
VW T.V.A. | 87 115.00 | 87 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 878.00 | 140 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 181.00 | 199 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346 404.00 | 346 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 279.00 | 3 953 667.00 | 212 112.00 | 22 500.00 |