ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6742 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 336.00 | 222 200.00 | 68 136.00 | |
AP Constructions | 6 083.00 | 2 251.00 | 3 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 797.00 | 1 699 523.00 | 72 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 743.00 | 461 411.00 | 379 332.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 167 840.00 | 167 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 098 287.00 | 2 385 385.00 | 712 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 556.00 | 378 556.00 | ||
BN En cours de production de biens | 389 919.00 | 389 919.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 943 502.00 | 943 502.00 | ||
BT Marchandises | 22 821.00 | -22 821.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 454.00 | 376 261.00 | 2 616 192.00 | |
BZ Autres créances | 3 406 469.00 | 3 406 469.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 163 901.00 | 3 527.00 | 160 374.00 | |
CF Disponibilités | 2 065 804.00 | 2 065 804.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 991.00 | 29 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 373 563.00 | 402 609.00 | 9 970 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 850.00 | 2 787 994.00 | 10 683 855.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 449 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | |||
DG Autres réserves | 137 302.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 101 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 344.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 51 848.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 988 775.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 90 982.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 897.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 738.00 | |||
EA Autres dettes | 474 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 604 098.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 755.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 130 784.00 | 2 130 784.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 284 229.00 | 6 284 229.00 | ||
FG Production vendue services | 1 070 870.00 | 1 070 870.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 883.00 | 9 485 883.00 | ||
FM Production stockée | -273 071.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 425.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 257.00 | |||
FQ Autres produits | 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 286 639.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 541.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 987.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 559 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 403.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 657 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 958 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 913.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 817.00 | |||
GE Autres charges | 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 859 926.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -573 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 470.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 045.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 077.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -550 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 790.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 680.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 023.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 194.00 | 9 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 067.00 | 89 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 980.00 | 99 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 2 618 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | 167 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 910.00 | 3 098 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 409.00 | 43 791.00 | 222 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 238.00 | 135 122.00 | 7 175.00 | 2 163 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 647.00 | 178 913.00 | 7 175.00 | 2 385 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 982.00 | 27 000.00 | 90 982.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 821.00 | 22 821.00 | ||
6T Sur comptes clients | 163 445.00 | 212 817.00 | 376 261.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 3 527.00 | 3 574.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 840.00 | 216 343.00 | 3 574.00 | 402 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 821.00 | 243 343.00 | 3 574.00 | 493 591.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 840.00 | 167 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 449 620.00 | 449 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 542 834.00 | 2 542 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
VB T. V. A. | 233 409.00 | 233 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 803.00 | 26 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 048 335.00 | 3 048 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 106.00 | 70 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 991.00 | 29 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 754.00 | 5 979 294.00 | 617 460.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 897.00 | 530 531.00 | 3 431 366.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 006.00 | 1 645 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 697.00 | 131 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 553.00 | 235 553.00 | ||
VW T.V.A. | 172 268.00 | 172 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 479.00 | 474 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 121.00 | 3 215 755.00 | 3 431 366.00 | 250 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||