TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002292 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 164.00 | 159 389.00 | 17 775.00 | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004 178.00 | 9 277 315.00 | 726 863.00 | 781 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 871.00 | 1 547 463.00 | 156 409.00 | 160 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 703.00 | 148 703.00 | 144 088.00 | |
CU Autres participations | 4 037 007.00 | 3 324 000.00 | 713 007.00 | 4 037 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 583 909.00 | 7 583 909.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 235.00 | 19 235.00 | 6 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 674 067.00 | 14 308 166.00 | 9 365 901.00 | 5 140 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633 932.00 | 2 633 932.00 | 1 850 048.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 746.00 | 22 746.00 | 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 193.00 | 134 193.00 | 74 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 950.00 | 52 950.00 | 23 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 415.00 | 280 124.00 | 6 412 291.00 | 6 112 419.00 |
BZ Autres créances | 4 606 554.00 | 4 606 554.00 | 13 477 254.00 | |
CF Disponibilités | 551 668.00 | 551 668.00 | 408 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | 49 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 721 906.00 | 280 124.00 | 14 441 783.00 | 21 995 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 395 974.00 | 14 588 290.00 | 23 807 684.00 | 27 136 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 801 099.00 | 7 454 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 586.00 | 4 346 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 379 225.00 | 19 092 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 556.00 | 90 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 056.00 | 150 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 869.00 | 167 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 995.00 | 2 974 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 145.00 | 2 124 453.00 | ||
EA Autres dettes | 2 720 393.00 | 2 626 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 248 402.00 | 7 892 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 807 684.00 | 27 136 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 191 533.00 | 7 725 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 351 413.00 | 6 351 413.00 | 7 972 463.00 | |
FD Production vendue biens | 27 666 482.00 | 27 666 482.00 | 28 292 465.00 | |
FG Production vendue services | 1 801 712.00 | 1 801 712.00 | 2 336 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 819 607.00 | 35 819 607.00 | 38 601 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 342.00 | 1 092 437.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 24 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 245 818.00 | 39 718 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 689 815.00 | 6 387 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 251 699.00 | 19 559 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 644 758.00 | 3 306 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 268.00 | 352 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 314.00 | 1 282 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 658.00 | 586 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 296.00 | 305 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 722.00 | 24 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 761.00 | 447 943.00 | ||
GE Autres charges | 39 640.00 | 531 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 542 931.00 | 32 784 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 702 887.00 | 6 934 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 909.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | 849.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 352.00 | 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 199.00 | 1 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 324 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 797.00 | 160 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 376.00 | 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 540 172.00 | 161 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 333 974.00 | -159 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 368 913.00 | 6 774 373.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 55 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | 51 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095 372.00 | 2 479 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 465 062.00 | 39 775 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 476.00 | 35 428 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 586.00 | 4 346 708.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 026.00 | 10 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756 356.00 | 446 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 394.00 | 10 920 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 776.00 | 11 377 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 164.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 920.00 | 120 000.00 | 11 856 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 324 152.00 | 11 640 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 920.00 | 3 444 152.00 | 23 674 067.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 792.00 | 4 596.00 | 159 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671 078.00 | 273 700.00 | 120 000.00 | 10 824 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825 870.00 | 278 296.00 | 120 000.00 | 10 984 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 943.00 | 240 761.00 | 211 648.00 | 180 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 324 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 251 095.00 | 242 722.00 | 213 694.00 | 280 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 095.00 | 3 566 722.00 | 213 694.00 | 3 604 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 039.00 | 3 807 483.00 | 425 342.00 | 3 784 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 483 483.00 | 425 342.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 324 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 583 909.00 | 7 583 909.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | 19 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 557.00 | 146 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 545 858.00 | 6 545 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 589.00 | 438 589.00 | ||
VB T. V. A. | 177 505.00 | 177 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 965 588.00 | 3 965 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929 562.00 | 11 326 417.00 | 7 603 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 995.00 | 5 976 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 081.00 | 214 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 171.00 | 266 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707 280.00 | 2 707 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 533.00 | 9 191 533.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 823 223.00 | 915 709.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 562.00 | 266 570.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 839 017.00 | 596 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 970.00 | 288 839.00 | ||
ST Autres comptes | 2 004 987.00 | 1 239 401.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 644 758.00 | 3 306 969.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 297 119.00 | 169 919.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 149.00 | 182 303.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479 268.00 | 352 222.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 095.00 | 331 489.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | ||