TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011502 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 523.00 | 320 107.00 | 47 415.00 | 117 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100 115.00 | 9 606 870.00 | 493 245.00 | 445 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 922.00 | 1 372 135.00 | 240 788.00 | 264 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 217.00 | 285 217.00 | 154 917.00 | |
CU Autres participations | 4 037 007.00 | 3 165 650.00 | 871 357.00 | 747 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 230 052.00 | 13 230 052.00 | 7 380 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 639 070.00 | 14 470 997.00 | 15 168 073.00 | 9 109 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 489.00 | 359 265.00 | 2 408 224.00 | 2 753 033.00 |
BT Marchandises | 780.00 | 780.00 | 22 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 556.00 | 6 556.00 | 7 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 786.00 | 583 719.00 | 3 376 067.00 | 2 937 759.00 |
BZ Autres créances | 143 399.00 | 143 399.00 | 11 328 847.00 | |
CF Disponibilités | 6 039 932.00 | 6 039 932.00 | 117 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 464.00 | 103 464.00 | 5 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 021 406.00 | 942 984.00 | 12 078 423.00 | 17 172 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 660 477.00 | 15 413 981.00 | 27 246 496.00 | 26 282 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 432 342.00 | 10 227 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 135.00 | 1 204 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 801 017.00 | 18 723 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 156 613.00 | 167 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 613.00 | 191 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 542.00 | 29 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 659.00 | 3 143 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 227.00 | 421 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | |||
EA Autres dettes | 2 463 539.00 | 3 772 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 954.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 288 866.00 | 7 366 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 246 496.00 | 26 282 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 642 318.00 | 6 642 318.00 | 4 990 932.00 | |
FD Production vendue biens | 16 020 302.00 | 16 020 302.00 | 17 848 255.00 | |
FG Production vendue services | 1 169 553.00 | 1 169 553.00 | 1 167 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 832 173.00 | 23 832 173.00 | 24 007 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 28 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 649.00 | 22 885.00 | ||
FQ Autres produits | -5 288.00 | 84 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 062 534.00 | 24 142 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 492 063.00 | 4 922 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 239 174.00 | 14 169 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 501.00 | -700 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 797 455.00 | 2 997 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 183.00 | 68 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 962 019.00 | 1 008 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 714.00 | 613 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 551.00 | 274 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 227.00 | 475 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 615.00 | |||
GE Autres charges | 30 722.00 | 37 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 842 610.00 | 23 872 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 219 924.00 | 269 423.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 293 941.00 | 164 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 796.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 418.00 | 747 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 417 359.00 | 915 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 609.00 | -999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 650.00 | -976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 415 708.00 | 916 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 635 633.00 | 1 185 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 313.00 | 79 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 313.00 | 79 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 309.00 | 79 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 807.00 | 60 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 206.00 | 25 137 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426 070.00 | 23 932 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 135.00 | 1 204 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694 901.00 | 454 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423 242.00 | 8 643 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 485 665.00 | 9 098 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | 4 254.00 | 11 998 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 793 889.00 | 17 273 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 867.00 | 2 798 143.00 | 29 639 070.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 521.00 | 69 586.00 | 320 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830 294.00 | 152 965.00 | 4 254.00 | 10 979 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080 815.00 | 222 551.00 | 4 254.00 | 11 299 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 402.00 | 34 789.00 | 156 613.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 165 650.00 | |||
06 aucun libellé | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 214.00 | 359 265.00 | 27 214.00 | 359 265.00 |
6T Sur comptes clients | 670 787.00 | 52 962.00 | 140 030.00 | 583 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993 305.00 | 412 227.00 | 290 662.00 | 4 114 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 707.00 | 412 227.00 | 325 451.00 | 4 271 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412 227.00 | 202 034.00 | ||
UG ‐ Financières | 123 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 230 052.00 | 13 230 052.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 707.00 | 1 041 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 918 079.00 | 2 918 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
VB T. V. A. | 133 508.00 | 133 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 464.00 | 103 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 442 937.00 | 17 442 937.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 659.00 | 2 849 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 926.00 | 225 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 203.00 | 191 203.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | 49 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 735.00 | 28 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | 289 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 236.00 | 101 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 303.00 | 2 362 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 954.00 | 73 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 323.00 | 6 172 323.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||