THOMAS
Dépôt
| Dénomination | THOMAS |
| Siren | 314705096 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/000917 |
| Numéro de Gestion | 1979B00002 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55140 VAUCOULEURS |
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 994.00 | 6 608.00 | 188 385.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 923.00 | 24 530.00 | 393.00 | |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
AN Terrains | 136 863.00 | 11 449.00 | 125 414.00 | |
AP Constructions | 846 386.00 | 91 359.00 | 755 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 082.00 | 123 104.00 | 39 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 069.00 | 239 654.00 | 157 415.00 | |
CU Autres participations | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 242.00 | 116 242.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 908 933.00 | 496 705.00 | 1 412 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 096.00 | 363 096.00 | ||
BN En cours de production de biens | 210 037.00 | 210 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 486.00 | 879.00 | 1 367 606.00 | |
BZ Autres créances | 189 421.00 | 189 421.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
CF Disponibilités | 12 878.00 | 12 878.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 377.00 | 48 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 192 310.00 | 879.00 | 2 191 431.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 064.00 | 16 064.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 309.00 | 497 585.00 | 3 619 723.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 573 668.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 549.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 549.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 381.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 023 505.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 079.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 657.00 | 12 657.00 | ||
FG Production vendue services | 5 540 257.00 | 5 540 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 842.00 | 5 557 842.00 | ||
FM Production stockée | 107 837.00 | |||
FN Production immobilisée | 216 255.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 288.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 430.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 914 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 286.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 652 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 789.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 678 712.00 | |||
FZ Charges sociales | 454 431.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 851.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459.00 | |||
GE Autres charges | 47 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 918 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 942.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 974.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 874.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 823.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 430.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 998.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 599.00 | 3 400.00 | 21 998.00 | |
5B Provisions pour impôts | 22 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 652.00 | 45 102.00 | 22 550.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 528.00 | 1 606 286.00 | 116 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 702.00 | 980 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 900.00 | 125 473.00 | 241 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 382.00 | 890 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 506.00 | 2 500 079.00 | 241 718.00 | 281 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 086.00 | |||