THOMAS
Dépôt
| Dénomination | THOMAS |
| Siren | 314705096 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000398 |
| Numéro de Gestion | 1979B00002 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 55140 VAUCOULEURS |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 994.00 | 182 102.00 | 12 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
AN Terrains | 136 863.00 | 30 444.00 | 106 419.00 | |
AP Constructions | 859 889.00 | 209 678.00 | 650 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 171.00 | 115 890.00 | 2 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 892.00 | 57 266.00 | 40 626.00 | |
CU Autres participations | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 994.00 | 50 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 501 485.00 | 608 690.00 | 892 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 516.00 | 270 516.00 | ||
BN En cours de production de biens | 130 116.00 | 130 116.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 599 665.00 | 599 665.00 | ||
BZ Autres créances | 54 561.00 | 54 561.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
CF Disponibilités | 218 561.00 | 218 561.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 303 324.00 | 1 303 324.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 574.00 | 10 574.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 383.00 | 608 690.00 | 2 206 692.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 670.00 | |||
DH Report à nouveau | -269 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 209.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 011.00 | |||
DL TOTAL (I) | 385 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 388.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 769.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 069.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 821 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 718.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 911.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 994.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 425.00 | 2 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 565.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 229.00 | 5 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 994.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 40 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | 1 212 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | 52 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 754.00 | 1 501 485.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 104.00 | 38 999.00 | 182 103.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 051.00 | 313.00 | 13 056.00 | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 789.00 | 40 503.00 | 60 013.00 | 413 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 944.00 | 79 815.00 | 73 069.00 | 608 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 011.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 612.00 | 3 400.00 | 12 011.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 612.00 | 3 400.00 | 12 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 995.00 | 50 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 599 665.00 | 599 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 561.00 | 54 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 483.00 | 679 488.00 | 50 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 912.00 | 74 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 477.00 | 552 953.00 | 291 417.00 | 97 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 070.00 | 364 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 014.00 | 289 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 770.00 | 130 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 242.00 | 1 411 718.00 | 291 417.00 | 97 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 100.00 | |||