SAS BALLESTER
Dépôt
| Dénomination | SAS BALLESTER |
| Siren | 315175752 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 2000B50604 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 540.00 | 100 540.00 | ||
AP Constructions | 206 462.00 | 111 384.00 | 95 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 1 886.00 | 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 827.00 | 10 501.00 | 57 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | 2 553.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 381 711.00 | 127 861.00 | 253 850.00 | |
BT Marchandises | 221 437.00 | 221 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
BZ Autres créances | 65 631.00 | 65 631.00 | ||
CF Disponibilités | 72 880.00 | 72 880.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 362 497.00 | 362 497.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 208.00 | 127 861.00 | 616 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -199 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | -137 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 347.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 650 670.00 | 1 650 670.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
FG Production vendue services | 49 443.00 | 49 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 703.00 | 1 702 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 150.00 | |||
FQ Autres produits | 766.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 620.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 178 442.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 288 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 135 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 302.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 872.00 | |||
GE Autres charges | 11 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 747 086.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 179.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 040.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 505.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 480.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 704.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 446.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 741.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 419.00 | 29 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 048.00 | 29 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 797.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 276 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821.00 | 381 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | 18 872.00 | 821.00 | 123 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 979.00 | 18 872.00 | 821.00 | 125 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 300.00 | 27 000.00 | 2 830.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | 6 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 660.00 | 2 700.00 | 36 529.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 660.00 | 2 700.00 | 36 529.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 529.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 952.00 | |||
VB T. V. A. | 2 358.00 | |||
VP Divers | 4 753.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 456.00 | 68 179.00 | 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 735.00 | 41 468.00 | 157 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 884.00 | 392 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 666.00 | 44 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 810.00 | 534 543.00 | 157 324.00 | 61 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 040.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 403.00 | |||
ST Autres comptes | 79 669.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 465.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 335.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 315.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||