SAS BALLESTER
Dépôt
| Dénomination | SAS BALLESTER |
| Siren | 315175752 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2778 |
| Numéro de Gestion | 2000B50604 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE-NORMANDIE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 540.00 | 100 540.00 | ||
AP Constructions | 208 750.00 | 164 446.00 | 44 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 937.00 | 43 922.00 | 24 014.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 382 011.00 | 213 052.00 | 168 958.00 | |
BT Marchandises | 241 997.00 | 241 997.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | 574.00 | 6 124.00 | |
BZ Autres créances | 130 789.00 | 130 789.00 | ||
CF Disponibilités | 221 229.00 | 221 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 604 923.00 | 574.00 | 604 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 934.00 | 213 627.00 | 773 307.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -127 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | |||
DL TOTAL (I) | -35 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 499.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 936.00 | |||
EA Autres dettes | 22 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 808 915.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 307.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 644 431.00 | 1 644 431.00 | ||
FD Production vendue biens | 513.00 | 513.00 | ||
FG Production vendue services | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 126.00 | 1 674 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 966.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 178 898.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 753.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 258 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 094.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 014.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 079.00 | |||
GE Autres charges | 5 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 310.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 149.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 345.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 459.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 079.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 746.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | ||
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 819.00 | 88 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 875.00 | 31 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 696.00 | 141 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 102.00 | 182 628.00 | 40 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 499.00 | 241 650.00 | 227 849.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | ||
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 915.00 | 540 591.00 | 268 323.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 394.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 927.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 925.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 997.00 | |||
ST Autres comptes | 66 439.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 626.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 331 444.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 198.00 | |||