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GEORGE MATHAI

Dépôt

DénominationGEORGE MATHAI
Siren320508534
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt16836
Numéro de Gestion1984B01386
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse92000 NANTERRE
2019 2019 2017 2016 2016 2016 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 216.00 36 216.00 1 000.00 1 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 70 270.00 27 640.00 42 630.00 52 076.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 077.00 23 585.00 492.00
CU Autres participations 870 726.00 271 299.00 599 426.00 590 740.00
BB Créances rattachées à des participations 1 744 725.00 1 744 725.00
BF Prêts 170 411.00 170 411.00 117 483.00
BH Autres immobilisations financières 1 512.00 1 512.00 1 512.00
BJ TOTAL (I) 2 918 941.00 2 103 466.00 815 474.00 762 814.00
BL Matières premières, approvisionnements 675 225.00 265 108.00 410 117.00 635 692.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00 4 289.00
BX Clients et comptes rattachés 924 007.00 686 881.00 237 126.00 302 613.00
BZ Autres créances 1 883 216.00 259 345.00 1 623 871.00 1 177 956.00
CF Disponibilités 902 353.00 902 353.00 990 605.00
CH Charges constatées d’avance 28 161.00 28 161.00 23 764.00
CJ TOTAL (II) 4 422 964.00 1 211 334.00 3 211 630.00 3 134 922.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 306.00 3 306.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 345 212.00 3 314 801.00 4 030 411.00 3 897 736.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 411 840.00 411 840.00
DD Réserve légale (1) 59 424.00 59 424.00
DG Autres réserves 2 000 000.00 1 889 074.00
DH Report à nouveau 556 764.00 425 750.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 648.00 241 939.00
DL TOTAL (I) 3 086 677.00 3 028 028.00
DP Provisions pour risques 31 281.00
DR TOTAL (IV) 31 281.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85 172.00 125 208.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 128.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 919.00 156 989.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 101.00 40 667.00
EA Autres dettes 631 130.00 535 625.00
EC TOTAL (IV) 912 453.00 858 491.00
ED (V) 11 216.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 030 411.00 3 897 736.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 566 847.00 537 241.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 93 852.00 497.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 534 449.00 252 928.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 665 516.00 253 425.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 94 348.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 787 376.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 918 941.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 216.00 36 216.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 775.00 9 450.00 51 225.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 77 991.00 9 450.00 87 441.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 31 281.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 281.00 31 281.00
9U sur immobilisations – titres de participation 271 300.00
060 Stock marchandises 15 447 260.00 2 000 000.00 1 744 726.00
6N Sur stocks et en cours 264 978.00 130.00 265 108.00
6T Sur comptes clients 441 471.00 543 765.00 298 355.00 686 881.00
6X Autres provisions pour dépréciation 193 836.00 194 509.00 129 000.00 259 345.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 724 995.00 938 405.00 436 040.00 3 227 360.00
7C TOTAL GENERAL 2 724 995.00 969 686.00 436 040.00 3 258 641.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 738 405.00 427 355.00
UG ‐ Financières 200 000.00 8 686.00
UJ ‐ Exceptionnelles 31 281.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 744 726.00 1.00
UP Prêts 170 412.00 96 662.00
UT Autres immobilisations financières 1 513.00 1 513.00
VA Clients douteux ou litigieux 686 881.00
UX Autres créances clients 237 127.00
VM Impôts sur les bénéfices 85 442.00
VB T. V. A. 19 441.00
VP Divers 32 281.00
VC Groupe et associés 1 299 846.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 446 207.00
VS Charges constatées d’avance 28 161.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 752 036.00 1 632 202.00 3 119 834.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 85 173.00 43 568.00 41 605.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 153 920.00 153 920.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 064.00 3 064.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 856.00 28 856.00
VW T.V.A. 8 707.00 8 707.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 474.00 1 474.00
VI Groupe et associés 129.00 129.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 631 130.00 327 130.00 304 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 912 453.00 566 848.00 345 605.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 933.00