GEORGE MATHAI
Dépôt
| Dénomination | GEORGE MATHAI |
| Siren | 320508534 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16836 |
| Numéro de Gestion | 1984B01386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2019
2017
2016
2016
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 216.00 | 36 216.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 270.00 | 27 640.00 | 42 630.00 | 52 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 23 585.00 | 492.00 | |
CU Autres participations | 870 726.00 | 271 299.00 | 599 426.00 | 590 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 725.00 | 1 744 725.00 | ||
BF Prêts | 170 411.00 | 170 411.00 | 117 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 918 941.00 | 2 103 466.00 | 815 474.00 | 762 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 225.00 | 265 108.00 | 410 117.00 | 635 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 4 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 007.00 | 686 881.00 | 237 126.00 | 302 613.00 |
BZ Autres créances | 1 883 216.00 | 259 345.00 | 1 623 871.00 | 1 177 956.00 |
CF Disponibilités | 902 353.00 | 902 353.00 | 990 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | 28 161.00 | 23 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 422 964.00 | 1 211 334.00 | 3 211 630.00 | 3 134 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 212.00 | 3 314 801.00 | 4 030 411.00 | 3 897 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 411 840.00 | 411 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 424.00 | 59 424.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 889 074.00 | ||
DH Report à nouveau | 556 764.00 | 425 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 648.00 | 241 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 086 677.00 | 3 028 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 281.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 172.00 | 125 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 919.00 | 156 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | 40 667.00 | ||
EA Autres dettes | 631 130.00 | 535 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 912 453.00 | 858 491.00 | ||
ED (V) | 11 216.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 411.00 | 3 897 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 847.00 | 537 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 449.00 | 252 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 516.00 | 253 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 787 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918 941.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 36 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 9 450.00 | 51 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 991.00 | 9 450.00 | 87 441.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 281.00 | 31 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 300.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 447 260.00 | 2 000 000.00 | 1 744 726.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 264 978.00 | 130.00 | 265 108.00 | |
6T Sur comptes clients | 441 471.00 | 543 765.00 | 298 355.00 | 686 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 836.00 | 194 509.00 | 129 000.00 | 259 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724 995.00 | 938 405.00 | 436 040.00 | 3 227 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 995.00 | 969 686.00 | 436 040.00 | 3 258 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 738 405.00 | 427 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | 8 686.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 281.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 744 726.00 | 1.00 | ||
UP Prêts | 170 412.00 | 96 662.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 686 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 442.00 | |||
VB T. V. A. | 19 441.00 | |||
VP Divers | 32 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 036.00 | 1 632 202.00 | 3 119 834.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 173.00 | 43 568.00 | 41 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 920.00 | 153 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | ||
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 130.00 | 327 130.00 | 304 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 453.00 | 566 848.00 | 345 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 933.00 | |||