GEORGE MATHAI
Dépôt
| Dénomination | GEORGE MATHAI |
| Siren | 320508534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17376 |
| Numéro de Gestion | 1984B01386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019 2019
2017
2016
2016
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 216.00 | 36 216.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 025.00 | 133 416.00 | 146 609.00 | 195 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 27 361.00 | 2 975.00 | 4 327.00 |
CU Autres participations | 7 927 557.00 | 980 097.00 | 6 947 460.00 | 6 947 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 308 069.00 | 3 308 069.00 | ||
BF Prêts | 240 143.00 | 240 143.00 | 108 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 824 859.00 | 4 485 158.00 | 7 339 700.00 | 7 258 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 526.00 | 242 275.00 | 418 252.00 | 343 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 689.00 | 1 568 621.00 | 67 068.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 678 717.00 | 539 060.00 | 139 657.00 | 1 051 229.00 |
CF Disponibilités | 33 829.00 | 33 829.00 | 22 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | 12 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 019 337.00 | 2 349 956.00 | 669 382.00 | 1 450 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 844 196.00 | 6 835 114.00 | 8 009 082.00 | 8 708 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 441 472.00 | 1 441 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 822 360.00 | 2 822 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 424.00 | 59 424.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -298 703.00 | -363 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 798.00 | 64 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 258 582.00 | 177 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 105 337.00 | 6 202 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 143.00 | 140 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 143.00 | 140 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 196.00 | 1 822 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 140.00 | 198 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 267.00 | 25 685.00 | ||
EA Autres dettes | 345 000.00 | 318 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 603.00 | 2 365 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 082.00 | 8 708 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 089.00 | 20 089.00 | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | 711 972.00 | 711 972.00 | 830 040.00 | |
FG Production vendue services | 21 714.00 | 21 714.00 | 81 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 775.00 | 753 775.00 | 927 439.00 | |
FQ Autres produits | 122 520.00 | 114 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 295.00 | 1 042 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 045.00 | 376 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 491.00 | -26 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 876.00 | 495 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | -115 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 882.00 | 63 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 934.00 | 33 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 774.00 | 41 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 202.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 079.00 | 52 829.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 961 526.00 | 1 128 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 231.00 | -86 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 115.00 | 92 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 830.00 | 28 514.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 096.00 | |||
GN Différences positives de change | 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172 946.00 | 752 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 276.00 | 488 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 884.00 | 13 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 794.00 | 8 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 954.00 | 510 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 992.00 | 242 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 239.00 | 155 539.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 415.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 538.00 | 9 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 945.00 | 80 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 974.00 | 90 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 559.00 | -90 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 656.00 | 1 795 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 454.00 | 1 730 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 798.00 | 64 672.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 362.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346 005.00 | 131 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 583.00 | 131 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 477 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 824 859.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 36 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | 49 774.00 | 160 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 218.00 | 49 774.00 | 196 993.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 258 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 177 637.00 | 80 945.00 | 258 582.00 | |
4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 867.00 | 131 276.00 | 272 143.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 980 097.00 | |||
06 aucun libellé | 3 308 069.00 | 3 308 069.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 242 275.00 | 242 275.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 568 621.00 | 1 568 621.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 981.00 | 22 079.00 | 539 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616 042.00 | 22 079.00 | 6 638 121.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 934 546.00 | 234 299.00 | 7 168 846.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 079.00 | |||
UG ‐ Financières | 131 276.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 945.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 308 069.00 | 1 263 343.00 | 2 044 726.00 | |
UP Prêts | 240 143.00 | 240 143.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568 621.00 | 1 568 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 068.00 | 67 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | 51 166.00 | ||
VB T. V. A. | 56 139.00 | 56 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 060.00 | 539 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 706.00 | 3 049 265.00 | 2 825 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 446.00 | 91 361.00 | 274 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 140.00 | 295 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | ||
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 564 750.00 | 193 953.00 | 370 797.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 603.00 | 986 721.00 | 274 084.00 | 370 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 446.00 | |||