WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE |
| Siren | 323375279 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11826 |
| Numéro de Gestion | 1984B00016 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85700 SEVREMONT |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 226 900.00 | 4 178 967.00 | 47 933.00 | 162 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 085.00 | 380 340.00 | 15 745.00 | 19 797.00 |
AN Terrains | 54 990.00 | 54 990.00 | 54 990.00 | |
AP Constructions | 581 983.00 | 285 317.00 | 296 666.00 | 288 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401 809.00 | 22 278 211.00 | 2 123 598.00 | 3 128 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012 503.00 | 6 102 826.00 | 909 677.00 | 1 354 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 858 536.00 | 4 858 536.00 | 517 301.00 | |
AX Avances et acomptes | 61 272.00 | 61 272.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 594 439.00 | 33 225 661.00 | 8 368 778.00 | 5 527 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 819.00 | 402 136.00 | 1 779 683.00 | 1 563 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 255 013.00 | 42 871.00 | 2 212 141.00 | 839 957.00 |
BP En cours de production de services | 4 429 073.00 | 134 396.00 | 4 294 677.00 | 1 933 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 848.00 | 18 257.00 | 775 591.00 | 900 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 512 216.00 | 8 512 216.00 | 13 108 928.00 | |
BZ Autres créances | 5 989 382.00 | 5 989 382.00 | 2 697 559.00 | |
CF Disponibilités | 17 657.00 | 17 657.00 | 11 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | 50 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 207 673.00 | 597 661.00 | 23 610 012.00 | 21 119 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | 69.00 | 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 802 181.00 | 33 823 322.00 | 31 978 860.00 | 26 648 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 747 424.00 | 5 286 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 790.00 | 3 460 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 409 271.00 | 2 225 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 198 485.00 | 14 492 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 238.00 | 800 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 630 238.00 | 800 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 822.00 | 21 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340 601.00 | 48 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 736.00 | 4 349 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 012.00 | 4 664 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 115.00 | 110 584.00 | ||
EA Autres dettes | 1 680 673.00 | 1 798 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 248.00 | 362 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 148 207.00 | 11 355 564.00 | ||
ED (V) | 1 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 860.00 | 26 648 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 033 806.00 | 10 769 437.00 | 41 803 244.00 | 45 532 044.00 |
FG Production vendue services | 738 996.00 | 2 498 378.00 | 3 237 374.00 | 11 216 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 772 802.00 | 13 267 815.00 | 45 040 617.00 | 56 748 472.00 |
FM Production stockée | 3 763 542.00 | 37 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 211.00 | 16 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 029.00 | 960 799.00 | ||
FQ Autres produits | 833 968.00 | 783 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 338 368.00 | 58 547 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 478 136.00 | 25 829 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 670.00 | 566 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 521 355.00 | 11 562 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 912 038.00 | 1 165 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 995 405.00 | 8 269 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 795 331.00 | 4 413 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 897 891.00 | 1 947 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 543.00 | 1 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 790.00 | 27 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 239.00 | 501 348.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 888 104.00 | 54 283 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 450 264.00 | 4 263 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 507.00 | 2 447.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 768.00 | 1 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 270.00 | 4 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69.00 | 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 973.00 | 12 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 110.00 | 13 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 840.00 | -8 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 435 424.00 | 4 255 023.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 901.00 | 366 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 901.00 | 376 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | 1 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 880.00 | 347 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 039.00 | 349 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 138.00 | 26 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 607.00 | 225 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 703 889.00 | 595 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 841 539.00 | 58 928 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 319 748.00 | 55 467 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 790.00 | 3 460 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 994 437.00 | 4 563 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 612 546.00 | 4 569 048.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 156.00 | 36 971 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587 156.00 | 41 594 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426 597.00 | 1 773 566.00 | 1 583 997.00 | 28 616 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 861 579.00 | 1 897 891.00 | 1 583 997.00 | 33 175 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 225 291.00 | 675 880.00 | 491 901.00 | 2 409 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 564.00 | 239 308.00 | 409 634.00 | 630 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 905.00 | 164 334.00 | 283 390.00 | 647 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792 760.00 | 1 079 522.00 | 1 184 925.00 | 3 687 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 211 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 530 625.00 | 12 815 647.00 | 1 714 978.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 736.00 | 5 749 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 884.00 | 2 122 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 423.00 | 1 676 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 115.00 | 832 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 673.00 | 1 680 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 711 248.00 | 1 711 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148 208.00 | 15 148 208.00 | ||