DISREINE
Dépôt
| Dénomination | DISREINE |
| Siren | 323659136 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16008 |
| Numéro de Gestion | 1982B00379 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 771.00 | 415 168.00 | 116 603.00 | 172 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 404.00 | 848 873.00 | 439 531.00 | 563 558.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | 5 336.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 218.00 | 1 873 218.00 | 1 927 974.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | 1 522.00 | 1 972.00 | |
BF Prêts | 16 413.00 | 16 413.00 | 16 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 724.00 | 86 724.00 | 86 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 811 861.00 | 1 273 277.00 | 2 538 584.00 | 2 773 499.00 |
BT Marchandises | 597 394.00 | 597 394.00 | 567 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | 41 579.00 | |
BZ Autres créances | 273 756.00 | 273 756.00 | 297 067.00 | |
CF Disponibilités | 385 125.00 | 385 125.00 | 210 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | 21 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 109.00 | 1 328 109.00 | 1 137 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 970.00 | 1 273 277.00 | 3 866 693.00 | 3 911 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 243.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 595 404.00 | 1 499 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 674.00 | 95 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 958 078.00 | 1 639 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 824.00 | 499 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 983.00 | 125 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 321.00 | 1 214 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 777.00 | 376 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 702.00 | 47 255.00 | ||
EA Autres dettes | 9 008.00 | 8 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 908 615.00 | 2 271 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 693.00 | 3 911 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 219.00 | 2 093 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 706 903.00 | 15 706 903.00 | 15 471 110.00 | |
FG Production vendue services | 147 896.00 | 147 896.00 | 219 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 854 799.00 | 15 854 799.00 | 15 690 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 703.00 | 8 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 851.00 | 1 200.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 889 353.00 | 15 700 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 280 058.00 | 12 311 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 160.00 | -14 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 093.00 | 1 274 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 812.00 | 192 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 428.00 | 1 247 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 130.00 | 384 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 682.00 | 180 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504.00 | |||
GE Autres charges | 16 725.00 | 36 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 437 768.00 | 15 613 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 585.00 | 86 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 576.00 | 73 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 352.00 | 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 928.00 | 73 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 229.00 | 28 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 229.00 | 28 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 699.00 | 44 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 284.00 | 131 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 163.00 | 11 783.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 163.00 | 20 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 379.00 | 24 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 379.00 | 33 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 216.00 | -13 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 394.00 | 22 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 947 444.00 | 15 793 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628 770.00 | 15 697 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 674.00 | 95 798.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 864.00 | 57 577.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 1 200.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 92 983.00 | 92 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 321.00 | 1 245 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 616.00 | 1 808 219.00 | 100 397.00 | |