DISREINE
Dépôt
| Dénomination | DISREINE |
| Siren | 323659136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1785 |
| Numéro de Gestion | 1982B00379 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92340 Bourg-la-Reine |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 126.00 | 520 587.00 | 91 539.00 | 94 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 349.00 | 1 218 865.00 | 169 484.00 | 276 062.00 |
CU Autres participations | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 070 313.00 | 2 070 313.00 | 1 953 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | 2 050.00 | 1 372.00 | |
BF Prêts | 400 011.00 | 400 011.00 | 144 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 119.00 | 97 119.00 | 93 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 581 096.00 | 1 750 578.00 | 2 830 517.00 | 2 564 388.00 |
BT Marchandises | 634 329.00 | 634 329.00 | 569 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 345.00 | 1 068.00 | 81 277.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 310 540.00 | 310 540.00 | 276 305.00 | |
CF Disponibilités | 307 274.00 | 307 274.00 | 659 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 115.00 | 33 115.00 | 21 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 605.00 | 1 068.00 | 1 366 537.00 | 1 572 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 701.00 | 1 751 646.00 | 4 197 054.00 | 4 136 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 882.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 720 221.00 | 1 713 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 440.00 | 352 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 242 662.00 | 2 109 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 018.00 | 138 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 635.00 | 82 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 263.00 | 1 440 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 293.00 | 342 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 16 454.00 | ||
EA Autres dettes | 10 926.00 | 7 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 954 392.00 | 2 027 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 054.00 | 4 136 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 005.00 | 1 961 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 731.00 | 127 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 763.00 | 1 015 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 394.00 | 1 142 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | 2 000 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 639 220.00 | 2 576 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 675.00 | 4 581 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 879.00 | 149 428.00 | 14 855.00 | 1 739 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 779.00 | 149 428.00 | 14 855.00 | 1 743 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
6T Sur comptes clients | 826.00 | 242.00 | 1 068.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 310 540.00 | 310 540.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 019.00 | 68 585.00 | 3 434.00 | 27 053.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 635.00 | 48 682.00 | 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 264.00 | 1 466 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 294.00 | 348 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 393.00 | 1 950 006.00 | 4 387.00 | |