CONTRALCO
Dépôt
| Dénomination | CONTRALCO |
| Siren | 324602440 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 911 |
| Numéro de Gestion | 1983B70002 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34150 Gignac |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 42 802.00 | 42 802.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 944.00 | 1 886 383.00 | 39 561.00 | 1 885 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 481.00 | 53 618.00 | 1 864.00 | 3 970.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | 22 271.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 198 938.00 | 168 459.00 | 30 479.00 | 33 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 730.00 | 2 358 604.00 | 938 127.00 | 1 315 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 554.00 | 236 303.00 | 79 251.00 | 96 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | 173 606.00 | |
CU Autres participations | 68 994.00 | 53 932.00 | 15 063.00 | 39 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 970.00 | 7 970.00 | 7 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | 7 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 024 476.00 | 4 822 371.00 | 1 202 106.00 | 3 565 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 545.00 | 2 563.00 | 247 982.00 | 256 790.00 |
BN En cours de production de biens | 65 563.00 | 65 563.00 | 51 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 127.00 | 65 127.00 | 81 433.00 | |
BT Marchandises | 73 710.00 | 17 820.00 | 55 890.00 | 61 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 843.00 | 40 000.00 | 438 843.00 | 478 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 141.00 | 255 129.00 | 343 012.00 | 266 359.00 |
BZ Autres créances | 336 138.00 | 26 294.00 | 309 844.00 | 287 601.00 |
CF Disponibilités | 308 348.00 | 308 348.00 | 48 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | 9 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 180 988.00 | 341 806.00 | 1 839 182.00 | 1 542 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 464.00 | 5 164 177.00 | 3 041 287.00 | 5 108 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 791.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | ||
DG Autres réserves | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 640 532.00 | -1 224 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 163.00 | -1 415 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 885 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 027 079.00 | -386 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 221 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 025.00 | 511 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 621.00 | 824 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 486.00 | 1 827 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 104.00 | 1 827 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 471 895.00 | ||
EA Autres dettes | 94 768.00 | 32 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 846 644.00 | 5 495 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 287.00 | 5 108 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 478.00 | 5 495 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 858.00 | 21 731.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 412.00 | 33 323.00 | 100 735.00 | 85 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 457.00 | 685 573.00 | 2 560 030.00 | 2 132 094.00 |
FG Production vendue services | 18 823.00 | 11 454.00 | 30 277.00 | 79 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 692.00 | 730 350.00 | 2 691 042.00 | 2 296 703.00 |
FM Production stockée | -2 712.00 | 6 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 841.00 | 8 594.00 | ||
FQ Autres produits | 1 925.00 | 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 096.00 | 2 312 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 053.00 | 94 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 732.00 | -39 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 633.00 | 502 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 808.00 | 110 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 065.00 | 708 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 145.00 | 59 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 917 434.00 | 1 053 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 543.00 | 431 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 489.00 | 432 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | 264 402.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | 12 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 980 177.00 | 3 630 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 080.00 | -1 318 694.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 584.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 939.00 | 74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 189.00 | 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 966.00 | 10 606.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 007.00 | 10 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 817.00 | -10 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 313.00 | -1 331 483.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 293.00 | 31 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293.00 | 681 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 856.00 | 366 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 606.00 | 92 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 263.00 | 323 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 725.00 | 783 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 432.00 | -101 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 582.00 | -16 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163.00 | 2 994 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 326.00 | 4 410 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 163.00 | -1 415 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 921.00 | 69 179.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | 8 594.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 885 944.00 | 82 802.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 100.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 795.00 | 1 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 321.00 | 84 762.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968 745.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 53 606.00 | 3 913 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 53 606.00 | 6 024 476.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 423.00 | 1 886 423.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 512.00 | 2 106.00 | 53 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 732.00 | 398 904.00 | 2 785 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 244.00 | 2 287 433.00 | 4 725 677.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 885 945.00 | 1 885 945.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 723.00 | 221 723.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 762.00 | 42 762.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 932.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 383.00 | 20 383.00 | ||
6T Sur comptes clients | 254 005.00 | 41 125.00 | 295 129.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 294.00 | 26 294.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 794.00 | 134 706.00 | 1.00 | 438 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 739.00 | 356 429.00 | 1 885 945.00 | 660 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 041.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 263.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 312 094.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 726.00 | |||
VB T. V. A. | 22 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 643.00 | 948 643.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 025.00 | 4 460.00 | 58 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 50 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 486.00 | 596 732.00 | 387 818.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 430.00 | 252 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 220.00 | 486 300.00 | 243 577.00 | |
VW T.V.A. | 32 262.00 | 32 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 192.00 | 23 265.00 | 15 525.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 754 621.00 | 754 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 768.00 | 94 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 644.00 | 2 247 478.00 | 755 819.00 | 2 843 347.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 17 307.00 | 4 221.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 771.00 | 132 960.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 130.00 | 50.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 145.00 | 151 662.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 220.00 | 56 484.00 | ||
ST Autres comptes | 243 492.00 | 363 014.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 065.00 | 708 391.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 593.00 | 17 952.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 552.00 | 41 754.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 145.00 | 59 706.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 387 418.00 | 269 750.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 538.00 | 216 021.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 50.00 | ||