CONTRALCO
Dépôt
| Dénomination | CONTRALCO |
| Siren | 324602440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2167 |
| Numéro de Gestion | 1983B70002 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34150 Gignac |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 201.00 | 85 201.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 013 444.00 | 1 984 324.00 | 29 120.00 | 71 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 469.00 | 58 713.00 | 9 756.00 | 5 556.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
AP Constructions | 202 997.00 | 179 026.00 | 23 971.00 | 23 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 002.00 | 3 202 753.00 | 150 249.00 | 320 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 424.00 | 278 768.00 | 50 657.00 | 53 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 604.00 | 18 604.00 | 8 354.00 | |
CU Autres participations | 68 994.00 | 54 644.00 | 14 351.00 | 13 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 970.00 | 7 970.00 | 7 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | 13 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 186 667.00 | 5 865 698.00 | 320 969.00 | 518 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 980.00 | 292 980.00 | 284 825.00 | |
BN En cours de production de biens | 103 153.00 | 103 153.00 | 104 061.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 624.00 | 24 624.00 | 23 255.00 | |
BT Marchandises | 90 369.00 | 17 820.00 | 72 549.00 | 73 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 843.00 | 40 000.00 | 318 843.00 | 263 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 990.00 | 230 619.00 | 508 371.00 | 473 562.00 |
BZ Autres créances | 206 036.00 | 61 635.00 | 144 400.00 | 329 087.00 |
CF Disponibilités | 699 207.00 | 699 207.00 | 551 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 086.00 | 31 086.00 | 21 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 288.00 | 350 074.00 | 2 195 214.00 | 2 125 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 955.00 | 6 215 773.00 | 2 516 183.00 | 2 643 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | ||
DG Autres réserves | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 370 910.00 | -3 470 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 122.00 | 99 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 897 173.00 | -3 003 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 698.00 | 523 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 573.00 | 324 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 565.00 | 2 545 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 373.00 | 1 957 676.00 | ||
EA Autres dettes | 294 146.00 | 296 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 413 355.00 | 5 647 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 183.00 | 2 643 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 374.00 | 2 550 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 394.00 | 10 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097 321.00 | 1 323.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 969.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 813.00 | 49 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 355.00 | 2 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 459.00 | 61 208.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 186 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979 957.00 | 69 984.00 | 2 049 940.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 413.00 | 3 300.00 | 58 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 842.00 | 211 976.00 | 3 682 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 211.00 | 285 260.00 | 5 791 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 46 184.00 | 1 323.00 | 27 923.00 | 19 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 644.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 820.00 | 17 820.00 | ||
6T Sur comptes clients | 276 788.00 | 30 915.00 | 270 619.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 996.00 | 385.00 | 61 635.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 852.00 | 1 708.00 | 59 258.00 | 424 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 852.00 | 1 708.00 | 59 258.00 | 424 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 169.00 | |||
UG ‐ Financières | 385.00 | 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 323.00 | 51 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 743.00 | 256 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 482 248.00 | 482 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 578.00 | 64 578.00 | ||
VB T. V. A. | 42 393.00 | 42 393.00 | ||
VP Divers | 690.00 | 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 699.00 | 33 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 086.00 | 31 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 404.00 | 976 113.00 | 16 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 698.00 | 44 783.00 | 118 767.00 | 393 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 565.00 | 654 069.00 | 768 952.00 | 991 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 080.00 | 91 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 149.00 | 772 588.00 | 338 314.00 | 436 247.00 |
VW T.V.A. | 48 884.00 | 48 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 260.00 | 70 250.00 | 9 177.00 | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 369 573.00 | 369 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 146.00 | 294 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 356.00 | 2 345 374.00 | 1 235 210.00 | 1 832 772.00 |