ENTREMONT ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREMONT ALLIANCE |
| Siren | 325520450 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/005050 |
| Numéro de Gestion | 1955B00045 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785 067.00 | 13 602 159.00 | 182 908.00 | 373 515.00 |
AH Fonds commercial | 11 291 565.00 | 10 832 155.00 | 459 410.00 | 459 410.00 |
AN Terrains | 6 682 570.00 | 2 714 682.00 | 3 967 888.00 | 4 065 784.00 |
AP Constructions | 54 147 941.00 | 39 165 486.00 | 14 982 456.00 | 14 709 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 162 348.00 | 166 863 512.00 | 49 298 835.00 | 48 314 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212 711.00 | 3 977 054.00 | 235 657.00 | 196 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 197 152.00 | 15 197 152.00 | 9 766 736.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 133.00 | 45 133.00 | 11 920.00 | |
CU Autres participations | 141 407 239.00 | 70 119 286.00 | 71 287 953.00 | 61 275 163.00 |
BF Prêts | 314 116.00 | 27 295.00 | 286 821.00 | 124 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 546.00 | 343 546.00 | 329 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 589 388.00 | 307 301 629.00 | 156 287 759.00 | 139 626 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 222 454.00 | 273 044.00 | 14 949 410.00 | 13 939 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 898 772.00 | 668 510.00 | 99 230 262.00 | 101 288 340.00 |
BT Marchandises | 473 830.00 | 473 830.00 | 366 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 148.00 | 238 148.00 | 211 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940 712.00 | 348 082.00 | 38 592 630.00 | 56 982 343.00 |
BZ Autres créances | 45 020 768.00 | 45 020 768.00 | 76 338 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | 3 262.00 | 3 262.00 | |
CF Disponibilités | 368 972.00 | 368 972.00 | 3 180 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 238.00 | 219 238.00 | 275 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 386 156.00 | 1 289 636.00 | 199 096 520.00 | 252 587 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 234.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 434.00 | 50 434.00 | 20 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 025 978.00 | 308 591 265.00 | 355 434 713.00 | 392 244 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 662.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 405 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 745 214.00 | 159 745 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131 749.00 | 51 131 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 099 474.00 | 3 099 474.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 329 116.00 | -180 830 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 533 195.00 | -2 498 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 257 263.00 | 205 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 482 736.00 | 46 210 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 854 125.00 | 77 063 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 050 359.00 | 2 006 398.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 380 427.00 | 15 665 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 430 786.00 | 17 672 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739 678.00 | 33 451 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 871 528.00 | 75 042 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 025.00 | 34 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 299 569.00 | 143 042 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335 663.00 | 24 791 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 295 855.00 | 9 297 948.00 | ||
EA Autres dettes | 8 470 755.00 | 11 540 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 263 074 075.00 | 297 476 237.00 | ||
ED (V) | 75 727.00 | 32 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 434 713.00 | 392 244 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 489 282.00 | 296 427 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 141.00 | 548 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 153 493 015.00 | 13 294 585.00 | 166 787 600.00 | 148 317 053.00 |
FD Production vendue biens | 664 654 616.00 | 232 306 117.00 | 896 960 733.00 | 1 020 802 375.00 |
FG Production vendue services | 17 256 595.00 | 2 385 962.00 | 19 642 557.00 | 20 752 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 404 226.00 | 247 986 664.00 | 1 083 390 890.00 | 1 189 872 305.00 |
FM Production stockée | -3 354 936.00 | 50 674 880.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 106 523.00 | 61 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 962 878.00 | 3 101 534.00 | ||
FQ Autres produits | 5 092.00 | 126 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 110 447.00 | 1 243 836 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 178 262.00 | 124 390 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -270 738.00 | 5 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 949 167.00 | 814 130 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -722 354.00 | 1 024 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 719 022.00 | 197 503 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 049 628.00 | 8 137 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 312 879.00 | 57 053 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 441 377.00 | 26 898 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 537 030.00 | 9 317 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 976 601.00 | 2 425 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 245.00 | 1 621 175.00 | ||
GE Autres charges | 986 770.00 | 554 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 197 889.00 | 1 243 062 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 087 442.00 | 774 030.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 383 231.00 | 2 425 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 139.00 | 7 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 131 116.00 | 1 284 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 453 437.00 | 170 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 972 924.00 | 3 888 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 742 434.00 | 6 530 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 354 565.00 | 4 585 262.00 | ||
GS Différences négatives de change | 312 270.00 | 141 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 409 268.00 | 11 256 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 436 345.00 | -7 368 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 523 787.00 | -6 594 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 029.00 | -33.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 473.00 | 5 868 008.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 165 063.00 | 12 420 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 280 565.00 | 18 288 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 995.00 | 291 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932 501.00 | 7 418 746.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535 155.00 | 9 374 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572 651.00 | 17 085 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 086.00 | 1 203 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 678.00 | -2 892 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 363 936.00 | 1 266 013 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 897 131.00 | 1 268 511 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 533 195.00 | -2 498 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 215.00 | 452 574.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 778 181.00 | 2 273 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 188.00 | 69 885.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 066 780.00 | 9 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 707 619.00 | 23 315 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 427 980.00 | 20 620 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 202 379.00 | 43 945 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 517.00 | 1 918 670.00 | 296 447 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983 412.00 | 142 064 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 656 517.00 | 3 902 082.00 | 463 589 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193 009.00 | 234 118.00 | 14 427 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 530 426.00 | 12 958 456.00 | 1 374 793.00 | 194 114 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 723 435.00 | 13 192 574.00 | 1 374 793.00 | 208 541 216.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 482 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 210 617.00 | 4 692 619.00 | 5 420 500.00 | 45 482 736.00 |
4T Provisions pour perte de change | 50 434.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 374 384.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6 043.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 999 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 672 300.00 | 2 096 722.00 | 1 338 236.00 | 18 430 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 040 846.00 | 33 660.00 | 10 007 186.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 112 317.00 | 1 171 716.00 | 3 677 386.00 | 18 606 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 119 286.00 | |||
060 Stock marchandises | 272 950.00 | 27 295.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 362 366.00 | 941 555.00 | 2 362 366.00 | 941 555.00 |
6T Sur comptes clients | 574 232.00 | 35 046.00 | 261 196.00 | 348 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 866 090.00 | 6 866 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 654 867.00 | 10 840 316.00 | 13 445 134.00 | 100 050 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 537 784.00 | 17 629 657.00 | 20 203 870.00 | 163 963 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 016 846.00 | 3 907 690.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 742 434.00 | 7 131 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 870 378.00 | 9 165 063.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 314 116.00 | 314 116.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 343 546.00 | 343 546.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 535 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 438.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | |||
VB T. V. A. | 11 471 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669 163.00 | |||
VP Divers | 50 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 618 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 838 379.00 | 84 432 995.00 | 405 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 239 678.00 | 50 239 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 871 528.00 | 32 447 761.00 | 423 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 299 569.00 | 137 299 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099 535.00 | 10 099 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197 615.00 | 15 197 615.00 | ||
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 295 855.00 | 8 295 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470 755.00 | 8 470 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 013 050.00 | 262 489 282.00 | 523 768.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 811.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 636.00 | |||