ENTREMONT ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREMONT ALLIANCE |
| Siren | 325520450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008788 |
| Numéro de Gestion | 1955B00045 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | 4 902.00 | 4 902.00 | |
AN Terrains | 52 536.00 | 22 066.00 | 30 470.00 | 33 953.00 |
AP Constructions | 1 006 914.00 | 711 794.00 | 295 120.00 | 315 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 624.00 | 599 575.00 | 118 049.00 | 127 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 886.00 | 45 532.00 | 1 353.00 | |
AV Immobilisations en cours | 342 748.00 | 342 748.00 | 265 938.00 | |
BF Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | 7 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 071.00 | 1 401 918.00 | 808 153.00 | 763 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 148.00 | 12 698.00 | 545 450.00 | 381 310.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | 13 546.00 | 22 757.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | 5 361.00 | 5 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 457.00 | 17 087.00 | 124 370.00 | 177 770.00 |
BZ Autres créances | 2 092 833.00 | 2 092 833.00 | 2 179 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 86 786.00 | 86 786.00 | 180 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 898 446.00 | 29 785.00 | 2 868 661.00 | 2 949 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 517.00 | 1 431 703.00 | 3 676 814.00 | 3 713 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | ||
DH Report à nouveau | 908 464.00 | 715 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 890.00 | 192 919.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 421.00 | 85 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 964 141.00 | 1 855 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 706.00 | 6 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 154.00 | 83 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 860.00 | 89 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 612.00 | 1 224 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 562.00 | 364 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | |||
EA Autres dettes | 117 447.00 | 179 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 614 812.00 | 1 768 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 814.00 | 3 713 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 666 879.00 | 14 876.00 | 681 755.00 | 778 251.00 |
FD Production vendue biens | 4 809 589.00 | 516 279.00 | 5 325 869.00 | 5 341 253.00 |
FG Production vendue services | 112 636.00 | 112 636.00 | 169 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 104.00 | 531 155.00 | 6 120 260.00 | 6 288 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 718.00 | 9 781.00 | ||
FQ Autres produits | 2 699.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 147 676.00 | 6 298 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 058.00 | 771 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 921.00 | -71 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 389 327.00 | 3 264 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294.00 | -16 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 330 246.00 | 1 263 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 919.00 | 35 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 548.00 | 527 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 258.00 | 125 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 831.00 | 56 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 564.00 | 10 062.00 | ||
GE Autres charges | 8 454.00 | 16 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 025 276.00 | 5 983 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 401.00 | 315 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 472.00 | 18 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 968.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 441.00 | 18 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 304.00 | 4 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 304.00 | 4 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 136.00 | 14 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 537.00 | 329 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | 12 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | -12 112.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 698.00 | 37 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 87 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 117.00 | 6 317 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 227.00 | 6 124 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 890.00 | 192 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 536.00 | 100 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | 2 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 977.00 | 102 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 708.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | 9 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 885.00 | 2 210 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 137.00 | 55 831.00 | 1 378 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 087.00 | 55 831.00 | 1 401 918.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 85 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 421.00 | 85 421.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 154.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 447.00 | 14 564.00 | 6 151.00 | 97 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 087.00 | 17 087.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 12 698.00 | 29 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 955.00 | 27 262.00 | 6 151.00 | 213 066.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | 17 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 604.00 | 123 604.00 | ||
VB T. V. A. | 77 569.00 | 77 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 221.00 | 94 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 801.00 | 2 243 801.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 612.00 | 1 131 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 474.00 | 139 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 612.00 | 102 612.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 418.00 | 75 418.00 | ||
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 901.00 | 29 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 546.00 | 87 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 812.00 | 1 614 812.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||